費(fèi)用報銷有哪些規(guī)定?

1、任何一種類型之請購及支出,包含物品設(shè)備請購、差旅費(fèi)、車費(fèi)、交際費(fèi)等,必須于事件發(fā)生前依照"預(yù)算及費(fèi)用之審核權(quán)限"規(guī)定取得權(quán)責(zé)人的書面核準(zhǔn).

2、報銷人員必須取得完整真實(shí)、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤),由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上,同類性質(zhì)必須粘在一起."請款單"和"費(fèi)用及出差旅費(fèi)報銷申請表"按原始憑證之交易發(fā)生時間分類詳細(xì)填寫,并自行編號以便參照.付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式,經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財務(wù)部復(fù)核通過,方可付款.

3、報銷以"周"為單位,并附相關(guān)憑證,不得幾周憑證粘于一起,否則財務(wù)部將予以退單處理.當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡量在當(dāng)月報銷,最晚不得超過發(fā)生月份的次月,如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn),否則財務(wù)部將不予報銷.

4、對于報銷時出現(xiàn)填寫或計算的錯誤,公司采取只減不加的方式,針對不寫小計數(shù)和總計數(shù),報銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯誤,差額部分的50%將會被扣除.

5、簽名的規(guī)定:

① 所有員工在任何憑單上簽字,表示對該憑單所載事項(xiàng)以及金額完全同意,并已盡到誠實(shí)申報或認(rèn)真審核之責(zé).

② 所有簽名應(yīng)同時附注日期,如不附注日期,當(dāng)產(chǎn)生爭議時,未簽注日期之員工將承擔(dān)最不利之結(jié)果.

6、 財務(wù)復(fù)核結(jié)果視情況做下列處置:

① 退回報銷單(注明退回原因).

② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因).

③ 要求報銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)必要單證.

④ 交出納付(匯)款.

7、每周匯員工報銷款一次,每月的最后一個周五不匯款.

8、每周匯員工報銷款后,差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理,各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢.

9、 在報銷流程前,所有單據(jù)未齊備的,必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報銷流程.

費(fèi)用報銷的發(fā)票有哪些?

答:發(fā)票的報銷要看單位的具體規(guī)定,一般來講,一下三種發(fā)票是可以報銷的:

1、只要是正規(guī)的發(fā)票既由稅務(wù)局統(tǒng)一印制的并加蓋經(jīng)營單位公章的均可,如一般的住宿發(fā)票,買東西時的發(fā)票等等.

2、還有就是非盈利性機(jī)構(gòu)和行政單位的收據(jù)也可報銷的,如醫(yī)院的收費(fèi)收據(jù),工商局的收費(fèi)收據(jù)等等.

3、還有一個特例就是中國郵政的包裹或郵寄收費(fèi)單,它是企業(yè),但重不出具正規(guī)發(fā)票,只是內(nèi)部的收款收據(jù),在單位也是可以報銷的.

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