現金的初始余額怎么填?

現金流量表中現金的期初余額就是資產負債表貨幣資金期初余額。

如果是本年累計金額那列就是填寫去年低貨幣資金的期末數。

如果是本月金額那么就是填寫的本月月初的現金金額，也就是上個月資產負債表的貨幣資金數

現金日記賬的初始月怎么填?

作為賬本換本時，需要承上啟下的方式，在沒有新設立時應該填寫上本的期末余額。

新設立的就按照實際的從銀行提取的現金庫存。

賬本記錄反映的是真實的財務狀況，真實情況沒有期初賬本上就沒有;

真實情況有期初，賬本上就必須有，這就是所謂的賬實相符。

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