對公帳號的錢怎么取出來作為庫存現(xiàn)金

1、部分專用存款賬戶(如基建專用、業(yè)務(wù)支出專用賬戶等)、臨時存款戶都可取現(xiàn),但一般單位都沒有開立.取錢是一定要去自己公司的開戶行才能取出來的.對公業(yè)務(wù)一般都沒有開展通兌業(yè)務(wù),有的行已經(jīng)開辦對公通兌業(yè)務(wù),就可以在其他支行的對公網(wǎng)點支取,具體要到開戶行咨詢

2、單位出具現(xiàn)金支票,支票上加蓋預(yù)留印鑒,收款人是本單位,背面提示付款處同樣加蓋印鑒,五萬以上帶個人身份證;收款人是個人,帶上本人身份證,五萬以上要出具相關(guān)證明.現(xiàn)金支票上用途要符合國家現(xiàn)金管理條例.

注意事項:公司基本賬戶的錢直接開個轉(zhuǎn)款單就可以轉(zhuǎn)出來.會計直接計入采購或者其他應(yīng)收款.基本存款賬戶是辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的主辦賬戶,經(jīng)營活動的日常資金收付以及工資、獎金和現(xiàn)金的支取均可通過該賬戶辦理.存款人只能在銀行開立一個基本存款賬戶.開立基本存款賬戶是開立其他銀行結(jié)算賬戶的前提.按人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定,一家單位只能選擇一家銀行申請開立一個基本存款賬戶.

公司之間業(yè)務(wù)往來必須是公對公帳號嗎?

一般都是需要做對公賬戶的,業(yè)務(wù)往來需要發(fā)票.

公司間的往來賬一般掛其他應(yīng)付款科目.

往來賬雙方人員在對賬前,要確定好雙方記賬的時間口徑和業(yè)務(wù)口徑,然后一筆一筆地對.每筆都登賬了,而且余額一致,表明賬已經(jīng)對上了.如果余額不一致,要根據(jù)具體情況,分別對待.在核對過程中,如果發(fā)現(xiàn)應(yīng)付款方少記賬了,應(yīng)收款方要主動配合提供相關(guān)單據(jù),經(jīng)應(yīng)付款方核實后補登賬簿;如果發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款方少記賬了,應(yīng)付款方也要主動提供單據(jù);如果單據(jù)不夠充足,要與本方有關(guān)人員核實,取得單據(jù),及時入賬;如果雙方都登賬了,只是數(shù)據(jù)不一致,可能有價格上的問題,要及時與相關(guān)部門負責(zé)人核實,完善手續(xù),及時入賬,直到雙方的賬都補登齊了,而且余額也一致了,對賬才算結(jié)束.

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