收到的其他與經營活動有關的現金為負數

應該是您的公式設置錯誤,或者是有數據填寫錯誤.收到的現金流是負數,是不符合邏輯.除非有些是凈額列示的那種在實際工作中會出現負數,但也是很特殊的情況才可能出現,一般年報的現流是不會出現負數的.

現金流量表是什么?

現金流量表是財務報表的三個基本報告之一,所表達的是在一固定期間(通常是每月或每季)內,一家機構的現金(包含銀行存款)的增減變動情形.

現金流量表的出現,主要是要反映出資產負債表中各個項目對現金流量的影響,并根據其用途劃分為經營、投資及融資三個活動分類.現金流量表可用于分析一家機構在短期內有沒有足夠現金去應付開銷.國際財務報告準則第7號公報規范現金流量表的編制.

意義及作用

作為一個分析的工具,現金流量表的主要作用是決定公司短期生存能力,特別是繳付帳單的能力.它是反映一家公司在一定時期現金流入和現金流出動態狀況的報表.其組成內容與資產負債表和損益表相一致.

通過現金流量表, 可以概括反映經營活動、投資活動和籌資活動對企業現金流入流出的影響, 對于評價企業的實現利潤、財務狀況及財務管理, 要比傳統的損益表提供更好的基礎.

現金流量表提供了一家公司經營是否健康的證據.如果一家公司經營活動產生的現金流無法支付股利與保持股本的生產能力,從而它得用借款的方式滿足這些需要,那么這就給出了一個警告,這家公司從長期來看無法維持正常情況下的支出.現金流量表通過顯示經營中產生的現金流量的不足和不得不用借款來支付無法永久支撐的股利水平,從而揭示了公司內在的發展問題.

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