公司的公共賬戶提取現(xiàn)金如何管理?

答：去基本賬戶取現(xiàn)金不用指定專人.

但是根據(jù)規(guī)定,購買支票或支取現(xiàn)金,一定要出示從基本賬戶辦理的銀行IC卡,這個卡記錄著開戶企業(yè)的信息,是從基本賬戶辦理的.好像工本費(fèi)是50元.有六位密碼,初始密碼是六個零.

你去銀行取現(xiàn),帶著銀行IC卡即可.如果還沒有辦,你用印鑒或公章應(yīng)該可以辦理.

個人的身份證明是身份證,企業(yè)的身份證明是組織機(jī)構(gòu)代碼證,企業(yè)在銀行的身份證明就是銀行IC卡.

在基本賬戶,取現(xiàn)必須先購買現(xiàn)金支票.

轉(zhuǎn)賬的前提是你知道收款單位的戶名,賬號,開戶行.轉(zhuǎn)賬有兩種方式,一個是電匯,一個是倒提.做電匯業(yè)務(wù),有的銀行要IC卡,有小部分不要.做倒提,需要先買轉(zhuǎn)賬支票,然后填寫三聯(lián)進(jìn)賬單.

如何從對公賬戶合理取現(xiàn)金?

現(xiàn)在銀行對單位現(xiàn)金取現(xiàn)的要求非常嚴(yán)格.

具體取現(xiàn)要求應(yīng)該和你單位性質(zhì)配套,比較常用的除工資、備用金外,可以提供一些和個人之間的協(xié)議(比如收購農(nóng)副產(chǎn)品、藥材、礦產(chǎn)品或者提供勞務(wù)等)

按照現(xiàn)金管理條例規(guī)定,只有企業(yè)基本結(jié)算帳戶可以提取現(xiàn)金,主要用于工資備用金等開支.對公帳戶如果是一般結(jié)算帳戶是不能提取現(xiàn)金的.

1、公司基本賬戶的錢,可以填制現(xiàn)金支票取出來.其他賬戶可以轉(zhuǎn)賬結(jié)算.

2、公司基本賬戶可以提取規(guī)定用途的現(xiàn)金,包括:備用金,差旅費(fèi),工資(工資用途不能超過勞動手冊核準(zhǔn)的工資總額),當(dāng)然,備用金和差旅費(fèi)的話對金額也有限制的.

3、去銀行買本空白支票,寫好金額蓋上章就可以到柜臺取錢了.就是支票工本費(fèi),沒有手續(xù)費(fèi)

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