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現(xiàn)金支票提取備用金怎么填寫?
現(xiàn)金支票只能是用來向銀行提取現(xiàn)金,支票聯(lián)是交給銀行的提款依據(jù),支票的存根聯(lián)是單位填寫憑證的依據(jù).
現(xiàn)金支票與付款憑證不是一個(gè)概念,現(xiàn)金支票是銀行的一種票據(jù),付款憑證應(yīng)當(dāng)視認(rèn)為報(bào)銷的憑據(jù),必須有明確的支付項(xiàng)目的并符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證.
填列方法:
1、收款人應(yīng)該填你們單位的名稱.
2、分錄為
借 現(xiàn)金
貸 銀行存款
3、不管你打算把資金交給誰,都應(yīng)該先以公司名義提取備用金,做提現(xiàn)分錄,然后再將現(xiàn)金交出,做
借 其他應(yīng)收款等
貸 現(xiàn)金
先要填寫年月日,要用大寫數(shù)字填寫,然后填寫收款人姓名,例如單位名稱,下面填寫現(xiàn)金支票的金額大小寫,注意,填寫大寫金額要頂格寫后面沒有角分時(shí),要寫整字,小寫金額前面加"$",下面空白處加蓋財(cái)務(wù)章和法人章.
現(xiàn)金支票提取備用金怎么填寫?提取備用金只能用公司的名義進(jìn)行提取,還有疑問歡迎咨詢.
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