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知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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經營現金流量比率多少合適
精選回答
經營現金流量比率是指現金流量與其他項目數據相比所得的值。現金流量比率是反映企業短期償債能力的一個財務指標。在計算年度現金流量比率時，通常使用流動負債的年末余額。
現金流量比率=經營活動產生的現金凈流量/期末流動負債。
這種比例因行業、因企業類型而異。比如重工業之類的上市公司，電力的水力發電企業、化工的尿素生產企業、它們的總資產均很大，但是前者的現金流占總資產的比例會小一些，而后者現金流占比就大一些；而與商業零售企業來比，其現金流占比又會低一些，因為商業零售總資產規模較小，門店租用的居多，而現金流則較大，現金流所占總資產比例較高。
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