總賬會計一個月的工作流程是怎么樣的？月初做什么？月中月末又做什么

答： 01.總賬會計工作職責 1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統相核對。 2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。 3.負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規定進行賬務處理。 4.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。 5.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。 對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。 6.負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。 7.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。 8.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。 9.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。 10.負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。 11.監督月末、年末存貨的盤點工作。 12.負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。 02.日常工作 審核采購或各部門報銷的原始憑證----復核出納填制涉及收付款的記賬憑證----填制未涉及收付款的記賬憑證----登帳(或電腦審核及過賬)----查核科目匯總試算平衡。 03.月末工作 1.對賬工作： (1) 賬證核對：是指會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關內容金額核對相符。 (2) 賬賬核對：是指總賬與明細賬的借貸發生額及余額核對相符。 (3) 賬實核對：是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符(賬實核對一般有四個方面：現金日記賬余額與庫存實盤現金核對;銀行存款日記帳余額和銀行對帳單核對(可復核出納做的銀行存款余額調節表調解試算平衡);總賬資產的發生額及余額和實物資產明細帳實物盤點金額核對;應收、預付、應付、預收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)。 2.關賬工作：(一般情況如下) (1) 結轉各項營業成本(工業涉及原材料及輔料---在產品—庫存商品的成本結轉)、工業制造費用的標準分配; (2) 計提營業中的涉及的各項稅金; (3) 計提固定資產累計折舊(按部門分攤費用); (4) 計提無形資產累計攤銷(按部門分攤費用); (5) 計提應付職工薪酬(按部門分列費用); (6) 涉及的各項預提費用(按部門分列費用); (7) 調整盤盈盤虧的賬務處理; (8) 有關損益結轉(收入、成本、費用結轉入本年利潤)。 3.編制報表： (1) 科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查); (2) 編制會計報表：資產負債表與利潤表; 4.整理歸檔資料： (1) 打印整理會計憑證、裝訂憑證; (2) 打印整理會計實務操作報表及納稅申報表、裝訂報表; (3) 裝訂增值稅發票進項抵扣聯; (4) 銀行對賬單等其他資料。

一般是每天整理做賬合適還是下個月月初做上月的賬合適

答： 您好，每天入賬合適，全部匯總在下月初，這個量還是比較大的，平時分散工作壓力

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，請問每個月要月末做匯率調整嗎，就是人民幣賬戶必須跟外幣戶賬戶一致嗎，匯率是按月初的還是月末的匯率，我入賬是按月初的匯率

答： 你好 對的 月末調匯