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知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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出納的車費如何報銷
精選回答
車費報銷流程：
填制報銷申請單-部門負責人審批、確認簽字-財務主管審核-公司總經理審批-出納復核并履行付款。
會計分錄：
借：管理費用-差旅費
貸：庫存現金
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支范圍的規定可能會有所不同。根據一個單位或部門的具體規章制度，規定限額內的差旅費可以按照一定的程序憑據報銷。
出納工作流程主要分為：
嚴格審核有關原始憑證，據以編制收、付款憑證；
根據收、付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；
隨時查詢銀行存款余額，銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，對于未達賬款要及時查詢，月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符；
負責工資和獎金的核算或審核、發放。
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