會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:45

例如，她們把房租記入主營業(yè)務成本了

鄒老師 解答

2018-06-06 12:46

你好，正確科目應當是計入制造費用還是管理費用？有沒有跨年？

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:46

也就是我接手后按正確科目入賬就行，前期的我不用糾結了唄

鄒老師 解答

2018-06-06 12:48

你好，前期錯誤的在你接手的時候調整到正確的就是了

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:48

他們用的軟件是用友T3，我之前沒用過，上午看了下，在軟件里她們所有業(yè)務都用的憑證錄入，往來核算用的輔助核算

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:50

往來核算這里，我想明細科目，比如，應付，應收賬款我要導出明細，跟業(yè)務員核對，怎么導出

鄒老師 解答

2018-06-06 12:51

你好，你可以通過查詢明細賬，然后選項應收，應付明細，導出就是了

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:53

我上午看了下應收賬款總賬顯示借方余額9萬多，但是通過跟原財務，業(yè)務經(jīng)理的了解外面我們還有5萬左右應收未收回來的款

鄒老師 解答

2018-06-06 12:54

你好，是什么情況造成的賬實不相符？

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:54

這是說明他們原來帳有誤吧

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:55

目前為止我沒鬧清楚
像這種情況，我應該怎么入手？

鄒老師 解答

2018-06-06 12:56

你好，應當是有誤，賬實一致才是的
你需要讓對方把這個余額核對一致了才可以接手 的

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 12:59

也就是應收應付這塊需要讓原財務把賬面金額跟實際金額調整一致，庫存數(shù)量，金額跟實際數(shù)量金額一致對吧，

鄒老師 解答

2018-06-06 13:00

你好，是的，賬實一致才可以接手繼續(xù)做賬務處理的

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 13:11

還有就是不管內外帳，只要打印出紙質版憑證，裝訂憑證時首頁必須有科目匯總表，資產負債表，利潤表吧，外賬還要有報稅的那些表對嗎？

鄒老師 解答

2018-06-06 13:16

你好，此問題已經(jīng)給予回復