丁零 追問

2025-02-26 14:56

這個2萬其實還在銀行卡里，只是2023年轉錢進去的時候就直接做了費用，但是社保實際扣的時間是2024年

歲月靜好老師 解答

2025-02-26 14:59

您好，相當于23年提了總經辦的費用，但24年劃社保的時候并沖掉這筆計提的費用，是這樣嗎

丁零 追問

2025-02-26 15:12

對的，是的，當時只做2萬總經辦費用，沒有管銀行流水的，2024年開始啟用財務軟件時，就重新按實際部分承擔做會計分錄了，我現在想沖總經辦這2萬

歲月靜好老師 解答

2025-02-26 15:15

您好，可以把這2萬費用的計提分錄按原分錄反方向沖回，就是把原分錄紅沖。

丁零 追問

2025-02-26 15:18

之前之做流水帳，沒有做分錄，直接做了一個電子版的利潤表而已，借方我知道直接做一個管理費用-社保紅字2萬，那貸方我掛什么列，掛：貸：未分配利潤嗎？

歲月靜好老師 解答

2025-02-26 15:20

您好，賬上有點亂哈，對，貸方可以用未分配利潤。

丁零 追問

2025-02-26 15:28

一直很亂，以前幾乎都是記流水賬，那未分配利潤那是是紅字還是藍字？

歲月靜好老師 解答

2025-02-26 15:33

您好，藍字的。還有想多問一下，以前的賬是你做的嗎？

丁零 追問

2025-02-26 15:35

是的老師，是我統計的

歲月靜好老師 解答

2025-02-26 15:36

嗯，如果之前的賬是你做的，可以把它改動。如果不是你做的，建議不要去改變。

丁零 追問

2025-02-26 15:37

就是我做的，所以才發現這筆款

歲月靜好老師 解答

2025-02-26 15:39

嗯，細心一些，以后避免類似的情況發生。

丁零 追問

2025-02-26 15:49

因為改變做賬方式了，以前都是這樣流水帳，2024年才開始用財務軟件，謝謝老師

歲月靜好老師 解答

2025-02-26 15:51

別客氣，祝工作愉快。