微信用戶 追問

2025-03-03 12:24

老師，不是負數，因為這個往來科目里還有其他的往來賬在里面

劉艷紅老師 解答

2025-03-03 12:28

這個看公司，如果做了預收或預付可以不用重分婁

微信用戶 追問

2025-03-03 12:37

老師，是其他應付款，公司裝修的費用一共是90000元，但只支付了70000元，因為發票還沒開過來，但要攤銷，我做的分錄是：
摘要：支付裝修費 借：其他應收款  70000貸：銀行存款  70000  
摘要：暫估裝修費借：長期待攤費用  90000   貸：其他應付款 90000
這樣做對嗎

劉艷紅老師 解答

2025-03-03 12:40

先支付可以計入預付賬款，為什么要通過其他應收款了

微信用戶 追問

2025-03-03 13:18

老師，我也就是的一個老師，說是沒開發票就做到其他應收款里面，說是發票到了再沖掉就可以了，所以就做到其他應收款了

劉艷紅老師 解答

2025-03-03 13:21

那這個肯定就有負數了，你用預付賬款沒有負數

微信用戶 追問

2025-03-03 13:24

老師，其他應收和其他應付款不都是往來科目嗎？這個科目不能重分類嗎

劉艷紅老師 解答

2025-03-03 13:39

這兩個是重分類科目的

微信用戶 追問

2025-03-03 13:46

老師，但我這個軟件是不能重分類，之前的報表也一直沒有手動調整，請問像這種情況現在有必須調整過來嗎？因為賬上顯示還欠裝修公司20000元，在明細賬里其他應收款借方余額里有-20000元

劉艷紅老師 解答

2025-03-03 14:18

你調到其他應付賬款就可以

劉艷紅老師 解答

2025-03-03 14:18

調整下，這個賬面好看點

微信用戶 追問

2025-03-03 14:45

老師，那是不是要重新填制一下調賬的記賬憑證，把其他應收和其他應付余額做到相反的分錄？

劉艷紅老師 解答

2025-03-03 14:46

是的，是的，這樣調下好些

微信用戶 追問

2025-03-03 15:17

老師，也 就是說如果軟件不支待重分類，必須要再做一筆記賬憑證調整對嗎？能否不做分錄，只是在財務軟件出了報表之后，再在資產負債表上備注一下，然后申報報表時再按重分類的結果填表申報？

劉艷紅老師 解答

2025-03-03 15:19

是的，這樣報表就好看些

微信用戶 追問

2025-03-03 15:37

老師，同一個職工，用到的往來科目能不能既有其他應收又有其他應付

劉艷紅老師 解答

2025-03-03 15:38

可以用的，而且這種也可以對沖

微信用戶 追問

2025-03-03 15:40

老師，這樣是不是不便于查賬？

劉艷紅老師 解答

2025-03-03 15:43

是的，我是這樣做的，不喜歡全都放 到一個里面

微信用戶 追問

2025-03-03 15:47

老師，公司股東先做公司借了10萬元，我是計入其他應收款，現在又借款給公司20萬元，所以我才糾結是做到其他應收還是把另外10萬元做到其他應付？

劉艷紅老師 解答

2025-03-03 15:48

那你自已看著放，只要不出現負數就可以