紫霞溪影 追問

2025-10-02 19:06

期初建賬的時候銀行有余額   前任會計按照0元啟賬   后面的數據還都不對  沒辦法查  可咋辦

apple老師 解答

2025-10-02 19:11

如果系統初始化時，是平的，那么，肯定至少還有一個科目不正確。


因此，你查看一下 初始化時，那個基礎資料的【科目余額表】
和你現在系統里的 期初科目余額表，找出差異，再決定怎么調。

紫霞溪影 追問

2025-10-02 19:13

期初建賬時銀行卡里面有余額   但是會計期初建賬的時候按照0元啟賬的  后期還弄得賬差異很亂

apple老師 解答

2025-10-02 19:17

你的意思是說：
在系統初始化時，公司并沒有做任何賬，對嗎？

紫霞溪影 追問

2025-10-02 19:25

會計是半路建賬  并且銀行賬戶還是給弄成初始0元

紫霞溪影 追問

2025-10-02 19:26

后期還亂找數據填平

apple老師 解答

2025-10-02 19:34

那這樣做：


用你手頭的資料 倒推賬務吧
最重要的資料，就是：
1）銀行對賬章
2）稅局的銷售發票
3）收到的進項發票。
4）再怎么亂，你手頭肯定還有一堆的報銷單，付款單等單據
5）應該還有一些往來賬


利用上述單據，把它們當作是正確的數據，倒推賬務，整理出來后，實在填不平的，就計入費用