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樸老師

職稱： 會計師

2026-01-22 10:27

試算平衡只保證借貸相等，總數不一致的核心原因是錄入范圍遺漏或雙方科目口徑、數據單位不匹配。
具體常見情況：
漏錄明細科目或個別科目余額
雙方科目核算范圍不一樣
數據單位（元 / 萬元）或小數位取舍差異
對方表格合計公式本身有誤

小茉莉 追問

2026-01-22 10:32

對方的表格有個單獨資產小計，負債小計，要是一直找不到原因，是不只能這樣了

樸老師 解答

2026-01-22 10:36

不建議直接擱置。可以先按對方的資產小計、負債小計作為錄入基準，同時做 3 個關鍵操作，避免后續賬務隱患：
標注差異金額：在錄入底稿里寫明 “錄入數與對方合計數差異 XX 元，原因待查”，并附雙方余額表復印件。
掛賬過渡科目：把差異金額暫時計入 “其他應收款 — 待查差異” 或 “其他應付款 — 待查差異”，保持試算平衡，后續查明原因再調整。
協同對方核對：和對方財務對接，按資產、負債大類逐類核對，優先核大小差異大的科目，縮小排查范圍。
這樣既不耽誤建賬進度，也能留下追溯痕跡，避免后續出現賬實不符的問題。

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試算平衡只保證借貸相等，總數不一致的核心原因是錄入范圍遺漏或雙方科目口徑、數據單位不匹配。 具體常見情況： 漏錄明細科目或個別科目余額 雙方科目核算范圍不一樣 數據單位（元 / 萬元）或小數位取舍差異 對方表格合計公式本身有誤
2026-01-22 10:27:24
同學您好，期初試算平衡開始做帳。 然后第二期不平，那就是第二期。看一下。有沒有結轉損益的？
2022-04-09 10:20:20
你之前科目余額表期末是平嗎？不是不平填寫利潤分配未分配利潤下面
2020-06-23 05:10:18
您好，這個最好按電子稅務局資產負債表來錄期數
2026-04-12 16:02:09
你好? ?一筆筆對一下? 看有沒有抄錯的?
2022-03-23 10:32:18
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