喜從天降 追問

2026-02-07 08:56

那我現在拿來的銀行回單就是300000，不是300001元，這樣可以嗎？

董孝彬老師 解答

2026-02-07 08:57

可以的，我們在是調整以前錯誤，最終核對余額

喜從天降 追問

2026-02-07 08:59

那這個其他應付款－老板掛著怎么做賬，這個月要做嗎？

董孝彬老師 解答

2026-02-07 09:01

您好，有錢就轉賬給老板嘛

喜從天降 追問

2026-02-07 09:06

要對公轉賬一元給老板嗎？可以寫一張支付款憑證，表示還款一元給老板，摘要：付借款  借：其他應付款－老板 1
貸：庫存現金 1

董孝彬老師 解答

2026-02-07 09:06

不對，科目不對，貸   銀行存款  1

喜從天降 追問

2026-02-07 09:09

那意思就是必須要對公轉賬給老板個人一元還款，不能自己這張付款憑證給老板支付一元？

董孝彬老師 解答

2026-02-07 09:11

是的，這樣清楚 嘛，收支都是依據，不是財務隨意操作的
公賬的錢，每一分錢都得老板簽字過的

喜從天降 追問

2026-02-07 09:21

你的意思是30萬跟銀行借的，這一元跟老板借的對嗎？那借：銀行存款 300001
貸：短期借款－銀行 300000
貸：其他應付款－老板 1
這筆分錄摘要怎么寫好？
這1元錢轉給老板摘要怎么寫好？分錄是借：其他應付款－老板 1
貸：銀行存款 1 這樣對嗎？

董孝彬老師 解答

2026-02-07 09:23

收到借款30萬元
調整以前差異（就這樣模糊寫）
支付銀行差額