翟翟 追問

2026-04-08 16:35

暫時不分了

家權老師 解答

2026-04-08 16:36

那么沖分紅的分錄就行了哈。

翟翟 追問

2026-04-08 16:38

不能直接銀行對沖是吧，還是得把完整的流程寫出來是吧

家權老師 解答

2026-04-08 16:39

借；銀行存款
貸：利潤分配-未分配利潤

翟翟 追問

2026-04-08 17:04

收款時:借；銀行存款
貸：利潤分配-未分配利潤
，退回時 借:利潤分配-未分配利潤
貸：銀行存款  ？？

家權老師 解答

2026-04-08 17:05

公司收款時:借；銀行存款
貸：利潤分配-未分配利潤

分紅的時候
 借:利潤分配-未分配利潤
貸：銀行存款 

翟翟 追問

2026-04-08 17:07

沒有分紅，又退回給被投資的企業了

家權老師 解答

2026-04-08 17:10

就是那2筆分錄的。沒有備注是分紅，就直接掛其他應收款科目

翟翟 追問

2026-04-08 17:14

備注了分紅，退回時也是備注退回分紅款，可以直接掛其他嘛

家權老師 解答

2026-04-08 17:17

那么就要按我說的那樣做賬

翟翟 追問

2026-04-08 17:19

公司收到分紅款時:借；銀行存款
貸：利潤分配-未分配利潤

退回分紅的時候
 借:利潤分配-未分配利潤
貸：銀行存款 
這樣嘛？

家權老師 解答

2026-04-08 17:20

是的，就是那樣做的

翟翟 追問

2026-04-08 17:22

好的，謝謝老師

家權老師 解答

2026-04-08 17:23

不客氣，祝你工作順利，感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。