董孝彬老師 解答

2026-04-27 22:37

您好，1. 基礎設置（一次性完成）：依據(jù)財會〔2017〕22號（新收入準則），在金蝶云星空標準版基礎資料中新增“運輸費-暫估”費用項目，歸屬“合同履約成本”大類，再進入【存貨核算】→【參數(shù)設置】，勾選“啟用合同履約成本”，確保系統(tǒng)可正常歸集和分攤運輸相關履約成本，適配回單滯后場景下的暫估核算需求。
2. 日常實操（解決回單滯后，修正紅沖流程）：當月發(fā)貨后，無論運輸回單是否到崗，均在【財務會計】→【應付款管理】→【費用應付單】中，按發(fā)貨單重量/體積+合同運價暫估金額，勾選“計入合同履約成本”并關聯(lián)對應銷售出庫單，生成“借：合同履約成本-運輸費，貸：應付賬款-暫估”憑證；月末執(zhí)行【存貨核算】出庫核算，系統(tǒng)自動將暫估運費分攤至對應出庫單，已確認收入（已開票）的運費自動結轉至主營業(yè)務成本，未確認收入（未開票）的運費留存掛賬合同履約成本；次月回單/發(fā)票到崗后，先找到上月暫估單，下推生成紅字應付單（負數(shù)金額）沖銷暫估，再新做一張實際金額的費用應付單，關聯(lián)同一出庫單，重新執(zhí)行出庫核算，系統(tǒng)按實際金額重新計算成本。
3. 月末通過【成本管理】→【合同履約成本】→合同履約成本明細表，篩選對應月份，查看“是否已結轉成本”字段，已結轉部分即為當月已確認收入對應的運輸費用，未結轉部分為未確認收入對應的運輸費用；實操中需注意，運費應付單必須關聯(lián)銷售出庫單，暫估運費需在次年5月31日前補齊發(fā)票（依據(jù)國稅公告2011年第34號，稅務認可），不等待回單/發(fā)票做賬，避免利潤異常波動。

小妳妮 追問

2026-04-27 22:42

每張出庫單都需要手工輸入暫估的金額嗎

董孝彬老師 解答

2026-04-27 22:44

您好，不用每張手工輸入的

小妳妮 追問

2026-04-27 22:45

一批貨可能涉及多張出庫單和多個客戶，那如何關聯(lián)對應的出庫單呢

小妳妮 追問

2026-04-27 22:46

暫估的運輸費用，取數(shù)來源？不可能自己隨意暫估一個數(shù)吧

董孝彬老師 解答

2026-04-27 22:48

費用應付單表體有一列  出庫單號，把這列放出來，拉下選擇多張單號就行

小妳妮 追問

2026-04-27 22:57

量大的情況下，手工勾選不是工作量很大？暫估金額的取數(shù)來源呢？

董孝彬老師 解答

2026-04-27 23:00

量大不用手工逐單勾，金蝶可 批量引入出庫單，減少工作量
暫估數(shù)據(jù)按發(fā)貨重量/方數(shù)*協(xié)議 單價 批量測算，整批統(tǒng)一暫估

小妳妮 追問

2026-04-28 09:22

運輸回單的問題是由倉庫部門錄入嗎？

董孝彬老師 解答

2026-04-28 09:41

您好，是的，這些是倉庫同事負責的