MI 追問

2026-07-01 11:50

這個要怎么去做呢

東老師 解答

2026-07-01 11:51

需要看具體情況，是什么原因錯誤了呢

MI 追問

2026-07-01 11:57

前面公司請了個實習生過來，所記的賬務與實際發生不相符，所使用的賬戶是公司法人的私人戶，有些開支是他自己的，有時侯因為工作太趕了，法人自己也會貼錢進去，導致賬務無法進行正確處理，現在接手后要把賬務走平

東老師 解答

2026-07-01 12:00

這種情況只能是一筆一筆看看哪個錯了調整

MI 追問

2026-07-01 12:02

但是有個問題，就是我們核對沒辦法核對，有些業務沒有發票，或者是給到個人，只有一個單的付款記錄，這種都沒辦法保證業務是否發生，如何調整

東老師 解答

2026-07-01 12:03

這本身就矛盾了，對不上的話，還沒法核對，那只能是人為挑戰

MI 追問

2026-07-01 12:06

那他后面要補進來的那一筆錢，就是把賬走平的那一筆，我們怎么處理

東老師 解答

2026-07-01 12:07

現在差額是差在什么科目

MI 追問

2026-07-01 12:10

庫存現金也就是和賬戶余額對不上，賬戶上為0，庫存現金有4萬左右

東老師 解答

2026-07-01 12:11

你說的是這個內賬吧