江燕 追問

2018-10-11 13:34

我是根據6月份的科目余額表填的期初數據，我們7月份接手建賬，當時我就怕自己輸錯就聽了會計學堂的金蝶迷你版建賬的課程，可是按照她那個輸入的數據，我自己最后7月份的資產負債表期末未分配利潤-年初數=利潤表里的本月凈利潤，但是從8月份資產負債表中期末未分配利潤-年初數=7月份利潤表本月凈利潤數+8月份利潤表本月凈利潤數了，問題是不是出在我建賬套期初數據，？

江燕 追問

2018-10-11 13:35

勾稽關系對應不上

江燕 追問

2018-10-11 13:37

老師說的本年累計發生額是指在期初數據那里的嗎？是根據6月份科目余額表中的本年累計發生額調寫的嗎？

鄒老師 解答

2018-10-11 13:38

你好，資產負債表期末未分配利潤-年初數是等于利潤表的凈利潤本年累計，而不是本月 
本年累計發生額是借方，貸方錄入相同的金額 
是根據科目余額表的借方，貸方本年累計數據錄入

江燕 追問

2018-10-11 13:42

是啊！本來就應該從7月份報表之間的勾稽關系對應上才合適吧？我這問題是不是在建賬的期初數據錄入不正確造成的？

江燕 追問

2018-10-11 13:42

那我重新建賬套嗎？

江燕 追問

2018-10-11 13:43

7-9月份加起來也沒有多少分錄

鄒老師 解答

2018-10-11 13:50

你好，可能是初始數據不正確造成的 
期初數錯誤就需要重新建賬的

江燕 追問

2018-10-11 14:37

老師你能幫我看看，我這個期初數據輸入對不對？

江燕 追問

2018-10-11 14:38

主要看看根據余額表是不是這個費用類的不填任何數據？

鄒老師 解答

2018-10-11 14:38

你好，根據你單位科目余額表數據據實錄入就是了

江燕 追問

2018-10-11 17:37

老師你的意思是說未分配利潤填期初建賬數據時本年累計發生額借方和貸方寫同樣的數據嗎？

鄒老師 解答

2018-10-11 17:41

你好，未分配利潤只需要錄入期末數據的

江燕 追問

2018-10-11 17:47

老師你看看這就是新建賬套的期初錄入界面，我有本年累計數和未分配利潤的數據，這就只填寫到期初余額這一欄可以了嗎？

江燕 追問

2018-10-11 17:52

我現在重新建賬錄入期初數據，反正怎么錄入，試算平衡表總是不平的，找不到什么原因了？

鄒老師 解答

2018-10-11 21:22

你好，如果你從1月份開始建賬，是錄入期初未分配利潤 
如果是中途其他月份建賬，應當錄入期末余額才是的 
如果這樣建賬試算平衡表總是不平衡，就需要咨詢軟件客服看是什么原因造成的了

江燕 追問

2018-10-11 23:08

金蝶軟件工程師花了一個下午終于幫我找到問題平衡了，是現金那里有個累計貸方沒有填寫，因之前的會計給我打印的余額表數據不全面，我們根據明細賬找出來的，明天早上再試試結賬后的報表

鄒老師 解答

2018-10-12 08:09

你好，找出原因就好了 
祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

江燕 追問

2018-10-12 10:55

嗯，謝謝老師！我報申報第三季度小規模納稅人的增值稅，要填7-9月份的資產負債表，老師，我就直接按照9月份的資產負債表填寫嗎？

鄒老師 解答

2018-10-12 11:02

你好，是的，資產負債表是按季度末月數據填寫的

江燕 追問

2018-10-12 11:11

好的，利潤表也是一樣按9月份申報對吧？我查看了1季度和2季度前任的會計報的怎么和賬本里的報表數據不一致呢？

鄒老師 解答

2018-10-12 11:17

你好，利潤表抬頭所屬期是9月份，還是7-9月份？

江燕 追問

2018-10-12 11:27

7-9月份，只有本年累計金額這一欄填寫的地方

鄒老師 解答

2018-10-12 11:38

你好，到底是本季度，還是本年累計？ 
能提供一下你單位利潤表圖片？

江燕 追問

2018-10-12 11:47

你看看，一個是申報系統里的，一個是我9月份的利潤表

鄒老師 解答

2018-10-12 11:52

你好，所得稅申報表是需要填寫1-9月份的累計數據

江燕 追問

2018-10-12 11:57

對呀！那你看看我填的這個應該沒錯吧？我就按照利潤表里本年累計數填的呀

鄒老師 解答

2018-10-12 11:59

你好，是這樣填寫沒有問題

江燕 追問

2018-10-12 12:01

嗯，非常感謝您！老師，快到周末了，祝你周末愉快！

鄒老師 解答

2018-10-12 12:07

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝