行っている 追問

2018-11-07 19:02

不是系統只能結轉損益，其他系統不能結轉的嗎

鄒老師 解答

2018-11-07 19:04

你好，系統是只會把損益科目結轉到本年利潤 
系統是根據你之前錄入的分錄，涉及損益的 科目就結轉到本年利潤 
這個就是結轉損益的步驟

行っている 追問

2018-11-07 19:04

老師，金蝶軟件做賬時，結轉到那一步，就可以看到報表了，確認無誤后在進行最終結賬了

行っている 追問

2018-11-07 19:05

損益類系統自動結轉，那成本怎么結轉

鄒老師 解答

2018-11-07 19:07

你好，你所指成本結轉是從庫存商品結轉到主營業務成本 嗎 
過賬結轉損益，再過賬，就可以看到財務報表了

行っている 追問

2018-11-07 19:13

哦，這三步做完后，就可以核對數據，如果確認無誤就可以最終結賬了，如果有誤時，是不是可以反結帳進行修改哦

鄒老師 解答

2018-11-07 19:18

你好，是的，有錯誤是可以做反結賬或反過賬操作的

行っている 追問

2018-11-07 19:36

我也不知道，我是新手，第一次做賬，所以不知道 除了損益結轉外，月末或者年末還要結轉什么，

鄒老師 解答

2018-11-07 19:38

你好，月末涉及結轉的就是結轉銷售貨物成本，然后結轉損益到本年利潤

行っている 追問

2018-11-07 19:40

結轉銷售貨物成本是動手結轉嗎，也是根據購進銷售貨物的成本發票進行結轉嗎

鄒老師 解答

2018-11-07 19:40

你好，是自己手工錄入結轉成本分錄 
根據  銷售貨物數量*單位購進成本或生產成本   計算結轉

行っている 追問

2018-11-07 19:41

如果是制造企業的話就是庫存商品結轉了

鄒老師 解答

2018-11-07 19:41

你好，不管是商業，還是工業，都是從庫存商品結轉到主營業務成本

行っている 追問

2018-11-07 19:42

哦，那麻煩老師寫個結轉分錄我看看

鄒老師 解答

2018-11-07 19:43

你好    借；主營業務成本   貸；庫存商品 
分錄金額就是 銷售貨物數量*單位購進成本或生產成本

行っている 追問

2018-11-07 19:44

那老師：這個分錄憑證裝訂時，后面要附什么票據貨或者單據

鄒老師 解答

2018-11-07 19:44

你好，附件是出庫單

行っている 追問

2018-11-07 19:45

哦，知道了，月末就結轉這兩個就可以了，其他不用結轉對哇

鄒老師 解答

2018-11-07 19:46

你好，是的，是這樣的

行っている 追問

2018-11-07 19:46

那年末和月末也是一樣嗎

行っている 追問

2018-11-07 19:46

非常感謝

鄒老師 解答

2018-11-07 19:46

你好，年末就多了一個把本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤了

行っている 追問

2018-11-07 19:47

今年剛考完初級，現在沒有師傅帶，所以問題多

鄒老師 解答

2018-11-07 19:47

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝 
有疑問隨時可以提問，看到都會 及時給予回復的

行っている 追問

2018-11-07 19:48

哦，那年末這個把本年利潤結轉到未分配利潤中，也是需要手動結轉嗎

鄒老師 解答

2018-11-07 19:48

你好，是的，需要手工做這個結轉分錄的

行っている 追問

2018-11-07 19:49

知道了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-11-07 19:49

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝