︶人生如流水 追問

2018-12-05 17:53

老師我寫個分錄你看對不對，客戶轉款到一達通我分錄不做（金額：500美金），然后我現在一達通后臺結匯成人民幣匯率：6.5 （人民幣：3250元）一達通收取我：169元基礎服務費，然后3250-169=3081元轉入我們對公賬戶分錄：借：銀行存款 -3081元   銷售費用--基礎服務費  169元  貸：預收賬款 --深圳市一達通     然后開具出口發票的時候：借：應收賬款----XXX客戶   貸：主營業務收入--出口收入    然后在做一筆：借預收賬款--深圳市一達通    貸：應收賬款---XXX客戶，這樣可以嗎？

樸老師 解答

2018-12-05 17:54

嗯，對的，這樣做就行

︶人生如流水 追問

2018-12-05 17:57

老師，借方是：預收賬款--深圳市一達通   貸：應收賬款---XXX客戶  這樣沒問題吧，我沒這樣做過分錄，但是這筆不這樣做，好像帳就有點問題，所以想請教一下老師

樸老師 解答

2018-12-05 18:21

你要開票給一達通，服務類型的發票

︶人生如流水 追問

2018-12-05 18:24

是一達通要開發票給我們公司吧，是一達通收取我們公司的服務費

樸老師 解答

2018-12-05 18:26

嗯，說反了，答了一天腦子漿糊了

︶人生如流水 追問

2018-12-05 18:44

沒事沒事，老師辛苦了，那上面我的借方是：預收賬款--深圳市一達通 貸：應收賬款---XXX客戶 這樣沒問題吧？

樸老師 解答

2018-12-05 18:45

可以的，只要沖銷了就行