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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-03-08 16:40

你好，18年12月份有科目余額異常嗎？ 
比如預付 賬款期末貸方余額，預收賬款期末借方余額

白開水8 追問

2019-03-10 09:54

金蝶的服務人員說我公司錯誤了，幫我調整了一下就平了

鄒老師 解答

2019-03-10 10:19

你好，現在期初數是平衡的？

白開水8 追問

2019-03-10 10:38

嗯哪，平衡了，應該沒什么問題吧，他改了我往來的公式

鄒老師 解答

2019-03-10 10:38

你好，往來公式是這樣設置的嗎 
應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額＋“預付賬款”明細期末貸方余額 
  應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 
  預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額 
  預付款項＝“預付賬款”明細期末借方余額＋“應付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備）

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相關問題討論
你好，18年12月份有科目余額異常嗎？ 比如預付 賬款期末貸方余額，預收賬款期末借方余額
2019-03-08 16:40:09
你好 期初數的公式 ，查一下，有問題
2019-04-29 11:19:38
同學，你好 嗯嗯，是的
2023-10-30 15:38:42
你好，年初數是上年期末余額，而不是上個月的期末余額 年初數一年之內都是固定不變的
2019-03-15 11:24:44
具體在哪一個數據對不上？
2024-09-15 11:13:21
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