咖啡糖 追問

2019-09-07 12:22

怎樣考慮重分類呢，我不知道，是不是分析發生額填列法

老江老師 解答

2019-09-07 12:25

這個各個軟件的設置都不一樣，下面是用友的，資產負債表中應收賬款的設置
QM(1122,月,借,,,,,,,,)+QM(220301,月,借,,,,,,,,)+QM(220302,月,借,,,,,,,,)+QM(220303,月,借,,,,,,,,)

咖啡糖 追問

2019-09-07 12:28

老師，你給我講下什么叫重分類就可以了，語言描述，不講公式的編

老江老師 解答

2019-09-07 12:32

比如，應收賬款，咱家有兩個客戶 A 和B
其中 A的余額 200  B的余額是 -100 即貸方100
應收賬款科目余額100。實際上，我們應收的金額應該是200呀，那100負的，是咱已經預收的貨款
實際應收賬款與應收賬款賬面余額就產生了不一致，這時候需要重分類了
應收賬款=應收賬款借方余額+預收賬款借方余額
預收賬款=預收賬款貸方余額+應收賬款貸方余額
應付賬款=應付賬款貸方余額+預付賬款貸方余額
...........

咖啡糖 追問

2019-09-07 17:46

如果我收到預收款，直接擺在應收賬款貸方，不設預收賬款，影不影響應收賬款和預收賬款出現紅字？

老江老師 解答

2019-09-08 07:57

這個要看你報表設置時，是不是做重分類