日月虞廈 追問

2019-10-17 10:22

那以前的賬，直接用現金支付？需要什么憑證嗎？

張艷老師 解答

2019-10-17 10:25

之前用現金支付的部分，就憑發票入賬就是了。

日月虞廈 追問

2019-10-17 10:32

關鍵之前現金部分發票到的時候  掛在其他應付款，累計下來掛賬好幾萬，那么清理掛賬的時候  直接是借其他應付款，貸庫存現金？

張艷老師 解答

2019-10-17 10:33

您公司既然支付了現金，怎么還掛其他應付款呢？那么之前的庫存現金對應的科目是什么呢？

日月虞廈 追問

2019-10-17 15:24

借：管理費用 -物業費   貸：其他應付款 -物業費  因為沒有現金收據  就掛賬了

張艷老師 解答

2019-10-17 17:27

這樣的話，再做一筆
借  其他應付款   貸  庫存現金
抱歉，回復晚了。

日月虞廈 追問

2019-10-17 17:28

那憑證下面 要寫什么說明嗎？

張艷老師 解答

2019-10-17 18:18

不用寫說明了，直接做分錄就是了。