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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-11-14 14:30

你好同學
這個你先預設一下這些科目,然后借:未分配利潤 貸:預收賬款
這樣的,預付是相反的,這樣再轉就好了

feeling 追問

2019-11-14 14:41

什么意思???正常的不是應該把應收賬款的負數余額 放到預收賬款嗎?

何江何老師 解答

2019-11-14 14:44

不是的,你不是沒設這些的數據嗎?你現在設一下
借:未分配利潤 貸:預收賬款 (這樣一設,以后就可以沖了)
而你說的應收賬款的負數余額 放到預收賬款====這個是代表報表上這樣的

feeling 追問

2019-11-14 14:56

之前我也是咨詢的學堂老師  他說不用調賬 做報表重分類調整  我不知道怎么調??????

何江何老師 解答

2019-11-14 15:00

同學這個是沒有特別的規定的,可以改也可以不改的同學

feeling 追問

2019-11-14 15:02

好的  謝謝

何江何老師 解答

2019-11-14 15:03

不客氣懂了記得五星好評

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相關問題討論
其他應收款和其他應付款也是往來科目呀
2023-03-01 09:16:27
同學你好 是不是應收賬款、預付賬款、其他應收款、資產類科目? ——是的; 是不是應付賬款、預收賬款、其他應付款屬于負債類?——是的; 資產類余額在借方還是資產,余額在貸方是負債 負債類余額在貸方是負債 ,余額在借方是資產
2022-01-04 15:38:58
原來數據不用處理,這是調表不調賬
2023-05-11 09:26:24
你好,按這個公式計算 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2023-05-11 09:24:55
可以根據需要設置預收、預付的
2020-04-08 11:11:26
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