學堂用戶_ph999143 追問

2019-12-16 21:27

現在看不到科目余額表，只有明細賬，我是根據明細賬，老師，年初余額是18年12月底的數據也就是19年結轉的數據？期末余額是1-10月底的數據對嗎？

學堂用戶_ph999143 追問

2019-12-16 21:31

在期初設置中，期初余額是18年12月31日的數據，年初余額是自動生成的，就對不上

文老師 解答

2019-12-16 21:37

是的，那您有財務報表嗎？和財務報表能核對嗎？

學堂用戶_ph999143 追問

2019-12-16 21:38

老師，我好像找到答案了，我把2018年12月底的金額錄入在期初了，是不是應該錄19年10月底的數據了

文老師 解答

2019-12-16 21:43

是應該把2018年12月末的金額錄入到2019年年初