人生若只如初見 追問

2019-12-29 23:16

對的，

桂龍老師 解答

2019-12-29 23:18

你先掛賬，然后讓對方把款退回來，再從正確的賬戶轉出去。
或者，讓正確賬戶的公司出具一個委托協議，委托付款，然后，再從錯的賬戶把錢給對的賬戶。其實就是左口袋放右口袋。

人生若只如初見 追問

2019-12-29 23:20

方法二的分錄怎么做

桂龍老師 解答

2019-12-29 23:24

錯的那家公司分錄
借其他應收款～對的那家公司
貸銀行存款
等，對的那家公司轉錢過來后
借銀行存款
貸其他應收款～對的那家公司

對的那家公司分錄，出具委托付款給錯的那家公司，并轉款給錯的那家公司，分錄
之前進貨回來的時候你有做賬務處理嗎？

人生若只如初見 追問

2019-12-29 23:25

有，發票隨貨一起來的，過了一個月才付的款

桂龍老師 解答

2019-12-29 23:26

那你是不是做了類似這樣的分錄
借庫存商品
貸應付賬款

桂龍老師 解答

2019-12-29 23:28

如果你掛了應付賬款，那你就做分錄
借應付賬款
貸銀行存款
附件，附上委托付款證明，和，錯的那家公司付款底單