相關(guān)系數(shù)為-1的時(shí)候，是不是就是套期的原理……

答： 你好是的套期就是對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

c怎么會(huì)正確呢，相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，機(jī)會(huì)集是一條直線。正相關(guān)不一定是直線吧

答： 您好，是直線的，正相關(guān)時(shí)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)無法通過分散投資來降低。此時(shí)，投資組合的期望報(bào)酬率和風(fēng)險(xiǎn)是兩種資產(chǎn)期望報(bào)酬率和風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值。由于風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬率之間存在線性關(guān)系，所以機(jī)會(huì)集曲線表現(xiàn)為一條直線

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

3.一項(xiàng)投資組合由兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成。下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率相關(guān)系數(shù)與投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)的說法中，正確的是（　　）。A．相關(guān)系數(shù)等于 0 時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最強(qiáng)B．相關(guān)系數(shù)等于 1 時(shí)，不能分散風(fēng)險(xiǎn)C．相關(guān)系數(shù)大小不影響風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)D．相關(guān)系數(shù)等于-1 時(shí)，才有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)

答： 同學(xué)你好， 正確答案為 b