構成投資組合證券A和B，標準差分別是18%和30%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關系數為1，則該組合的標準差為 請問怎么算

答： 當相關系數為1時，組合標準差＝（18%＋30%）/2＝24%

完全不相關的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標準差為6%，證券B的期望收益率為20%，標準差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，則證券組合的標準差為（ ）。

答： 同學你好，證券組合的標準差=5.9%，計算過程見下圖

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應的概率如下表所示，已知二者之間的相關系數為0.56，由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示， 假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系數為0.8。要求：發生概率 A的投資收益率（%） B的投資收益率（%）0.320 300.4 10 100.3 -5 511、計算兩種股票收益率的標準差；A股票收益率的標準差 ＝[0.3×（20%－8.5%）2＋0.4×（10%－8.5%）2＋0.3×（－5%－8.5%）2]?＝9.76% 看不懂為什么是資本收益率-預期收益率，公式不是這樣的

答： 你好，這個是求標準差，標準差就是方差開平方 方差=先算差（每股收益率與標準或者預期或者平均的差，具體看題目已知），再平方，再乘概率求和