Cherie 追問

2020-03-03 21:31

沒法查了，不是一次性導致的，是每個月差一點然后導致現在差了十幾萬，這個怎么辦

郭老師 解答

2020-03-03 21:32

你看下往來一致嗎
不行做付款的

Cherie 追問

2020-03-03 21:33

往來有一個不相符，也是應付做多了，要怎么做，就是銀行存款賬面比實際多了十幾萬，然后有一個應付賬款也比實際多了好幾萬，要怎么調合適

郭老師 解答

2020-03-03 21:36

你們有轉給個人的嗎
或者付款給供貨商沒有做入庫

Cherie 追問

2020-03-03 21:36

沒有轉給個人，也沒有庫存，我們是國際貨運代理行業

郭老師 解答

2020-03-03 21:40

那你用利潤分配調整

Cherie 追問

2020-03-03 21:51

分錄怎么做呢

郭老師 解答

2020-03-03 21:52

賬 上多了嗎？

Cherie 追問

2020-03-03 21:53

是的

郭老師 解答

2020-03-03 21:53

借利潤分配貸銀存

Cherie 追問

2020-03-03 21:54

這樣公司可分配利潤不是少了很多嗎

Cherie 追問

2020-03-03 21:58

如果是銀行存款有沒有做進來的要怎么調整呢，因為有的費用是以前年度期間的

郭老師 解答

2020-03-03 22:01

沒看懂
你費用以前沒有做借xx費用貸銀存
不也是一樣影響利潤

Cherie 追問

2020-03-03 22:03

就是說不需要追溯到以前年度嗎，比如2019.12有一筆付款是屬于管理費用的，但是沒做賬，現在要怎么做賬

郭老師 解答

2020-03-03 22:06

補到這個月
借以前年度損益調整貸銀存
借利潤分配貸以前年度損益調整
如果小企業會計準則做賬
借利潤分配貸銀存
2020-03-03 21:53

Cherie 追問

2020-03-03 22:07

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-03 22:08

不用客氣的，