老師你好，我想問期望值和預期收益率一樣嗎？在風險這塊，我看他們的計算方法都一樣，都是每種情況的收益率與對應概率之和？

答： 是的，期望值就代表了預期收益率

【例題·計算分析題】（2021年）某證券在行情好的情況下的10%，其他情況下的收益率為5%，行情好的概率為0.4，其概率為0.6。該證券的貝塔系數(shù)為2.4，無風險收益率為4%，均風險收益率為3%。求該證卷的必要收益率

答： 我們要計算某證券的必要收益率。 首先，我們需要了解一些重要的金融概念和公式。 證券的必要收益率可以用下面的公式計算： 必要收益率 = 無風險收益率 %2B β × 風險溢價 其中，無風險收益率是政府債券的收益率，風險溢價是投資者為承擔額外風險所要求的額外回報。 β系數(shù)是衡量證券相對于市場波動的敏感度的指標。 根據(jù)題目，我們知道以下信息： 1.行情好的概率為0.4，其他情況的概率為0.6。 2.行情好的情況下收益率為10%，其他情況下收益率為5%。 3.β系數(shù)為2.4。 4.無風險收益率為4%。 5.均風險收益率為3%。 首先，我們需要計算證券在各種情況下的預期收益率。 計算結(jié)果為：必要收益率 = 0.11%。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

標準差相同，收益率越小的風險大還是小？是計算標準離差率還是收益率越小風險越小？

答： 你好！一般情況下，在預期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風險越大。衡量風險的指標主要有收益率的方差、標準差和標準離差率等。 標準差和方差都是用絕對指標來衡量資產(chǎn)的風險大小，在預期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風險越大；標準差或方差越小，則風險也越小。標準差或方差指標衡量的是風險的絕對大小，因而不適用于比較具有不同預期收益率的資產(chǎn)的風險。 β系數(shù)是指證券的收益率和市場組合收益率的協(xié)方差，再除以市場組合收益率的方差。即單個證券風險與整個市場風險的比值。