逐光而行 追問

2020-04-23 09:09

那我該怎么辦？可以調賬嗎

逐光而行 追問

2020-04-23 09:10

決算都已經做完了

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 09:38

你是放在哪個科目的

逐光而行 追問

2020-04-23 09:41

都放在結余了

逐光而行 追問

2020-04-23 09:42

可以后期調賬嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 09:48

你這里的資金結存和財政結余是否相等。

逐光而行 追問

2020-04-23 09:54

現在我也不知道，我剛接手的，之前的賬是用的老系統，19年剛改的，我是在之前的會計賬上看的凈資產的結余。然后就轉了

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 09:55

如果你在錄預算會計的結余的時候，你的資金結存和財政撥款結轉結余是相等的。
那你這就沒有問題，就沒有包含上面說挪部分。

逐光而行 追問

2020-04-23 10:01

我現在根本就沒辦法去對這部分到底是對的還是錯的，以前的會計說她不知道，我的上級也說不知道你們的賬是什么情況，我只能根據之前的系統來找，他之前的系統結余，我錄入的是凈資產，然后里面有固定資產基金，我害怕自己錯了

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 10:11

不影響，如果你現在的資產類和負債類和你實際，也就是賬實相符，這樣倒擠出的凈資產，也就是報表是平衡的，就沒問題。

逐光而行 追問

2020-04-23 10:13

初始試算平衡時，賬是平的，謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-04-23 10:17

那是不影響的，沒問題的。