加油吧天使 追問

2020-05-07 19:51

現在公司有資本金賬戶，結匯待支付賬戶，基本戶，一般戶，公司是招行一共這四個賬戶，請問這四個賬戶應該怎樣正確使用？可以詳細說下嗎

趙海龍老師 解答

2020-05-07 21:47

基本存款賬戶和一般存款賬戶的區別：

1、基本存款賬戶可以支取現金，一般存款賬戶可以辦理現金繳存，但不得辦理現金支取。

2、基本存款賬戶先開設，一般存款賬戶在后開設，只有基本戶的開戶許可證才能開一般存款賬戶。

3、銀行基本戶只能開一個，在基本戶所在銀行之外的其他銀行開戶，只能開立一般戶。一般存款賬戶開立數量沒有限制。

加油吧天使 追問

2020-05-07 22:00

資本金賬戶和結匯待支付賬戶的區別？

加油吧天使 追問

2020-05-07 22:03

結匯待支付賬戶可以發工資，繳納社保公積金嗎？可以支付日常報銷嗎？

趙海龍老師 解答

2020-05-08 06:38

結匯待支付賬戶可以發工資，繳納社保公積金嗎？可以支付日常報銷嗎？
不可以

加油吧天使 追問

2020-05-08 06:56

結匯待支付賬戶里的錢可以全部轉到基本戶嗎？應該怎么轉，怎么操作？

趙海龍老師 解答

2020-05-08 07:35

賬戶收入范圍：由同名或開展境內股權投資企業的資本金賬戶、境內資產變現賬戶、境內再投資賬戶結匯劃入的資金，由同名或開展境內股權投資企業的結匯待支付賬戶劃入的資金，由本賬戶合規劃出后劃回的資金，因交易撤銷退回的資金，人民幣利息收入及經外匯局（銀行）登記或外匯局核準的其他收入。

賬戶支出范圍：經營范圍內的支出，支付境內股權投資資金和人民幣保證金，同名結匯待支付賬戶，償還已使用完畢的人民幣貸款，購付匯或直接對外償還外債，外國投資者減資、撤資資金購付匯或直接對外支付，購付匯或直接對外支付經常項目支出及經外匯局（銀行）登記或外匯局核準的其他資本項目支出。


結匯待支付賬戶與其他人民幣賬戶之間的資金劃轉，應通過填寫境內收付款憑證報送境內劃轉信息，并在“發票號”欄中填寫資金用途代碼（按照匯發[2014]18號文件中“7.10結匯用途代碼”填寫）；除貨物貿易核查項下的支付，其他劃轉的交易編碼均填寫為“929070”。