念念 追問

2020-05-11 16:36

您好，老師，我看了一下，它轉賬進來時借銀行存款增加，預收賬款減少，最后月底以工資的名義提取為現金，又銀行存款減少，庫存現金增加，但是為什么到最后賬上還有200萬呢，我不明白

玲老師 解答

2020-05-11 17:08

你需要把具體的業務情況詳細描述一下，然后才知道賬務處理是否正確

念念 追問

2020-05-11 17:16

目前我簡單的了解到就是一個走賬  至于具體是因為什么我不清楚

玲老師 解答

2020-05-11 17:21

你好 是代收代付嗎 要清楚具體業務才知道分錄 是不是正確

念念 追問

2020-05-12 08:51

當時說是貨款，打進去的時候，說是貨款，所以做了預收賬款

念念 追問

2020-05-12 08:53

打進賬走賬時說的是貨款，所以之前的會計做成預收賬款，后面會計以工資名義提現，作為庫存現金，所以現在我們賬上就多有200萬，實際上這兩百萬已經還回去了

玲老師 解答

2020-05-12 08:57

已還回去了就做還款的分錄

念念 追問

2020-05-12 08:59

但是之前的會計沒有做，而且也沒有憑證體現還回去了，就相當于我們的庫存現金現在還有200萬，但是想想，庫存現金怎么可能有兩百萬嘛，這樣不對呀，

念念 追問

2020-05-12 09:00

目前我就是想問，這筆款，怎樣才能消除

玲老師 解答

2020-05-12 09:00

所以要看實際，現在賬上有現金200要找到這現金在哪 如果沒有哪去了  找到才好平賬

念念 追問

2020-05-12 09:05

它雖然以工資的用途提現，其實提現以后就是還給原來存進去的公司，所以我們賬上還掛著這筆錢，你說平賬，我沒有還給公司的付款單，而且之前又以貨款名義，我應該怎么平呢？

玲老師 解答

2020-05-12 09:08

我沒有還給公司的付款單，而且之前又以貨款名義，我應該怎么平呢？ 這些你要會計自己找到相關收支的憑證做賬   你說發工資到底發沒發 要是發了這錢就是支付工資   實際不是收貨款 后面發工資了嗎  ？

念念 追問

2020-05-12 09:11

對，工資也沒有發，發工資應該有工資冊交給我們，工資冊也沒有，提現后把錢交給對方公司，但是也沒有付款憑證

玲老師 解答

2020-05-12 09:11

這個問題在交接時就應該問清楚，只有經辦人才知道俱體的情況 現在咱倆都在這里猜業務 不準確 的

念念 追問

2020-05-12 09:12

如果一直掛在賬上，會不會有問題呢

玲老師 解答

2020-05-12 09:12

收到錢 沒發 賬上就應有錢在的，實際沒有錢就要找到錢去哪了 是當事人自己留 下來了還是哪去了

玲老師 解答

2020-05-12 09:12

一直掛著很不正常 要找到原因再處理

念念 追問

2020-05-12 09:13

沒有猜測，老師，這是我問清楚之前的財務以后她告訴我的

念念 追問

2020-05-12 09:18

現在賬上沒錢，錢已經還給原來公司了，是不是沒法做了

玲老師 解答

2020-05-12 09:25

你好 還給原來公司就是做還款的分錄

念念 追問

2020-05-12 09:33

但是這個沒有還款憑證，怎么證明呢，怎么做呢

玲老師 解答

2020-05-12 09:42

還款一是有銀行流水  對方收據  等