禾苗 追問

2020-06-20 22:27

老師，但是這樣子，跟在賬務里面的分錄處理，然后賬務的庫存商品跟進銷存的對應不上了？然后我就直接把差額   借：主營業業務成本    貸：庫存商品  或者相反的分錄   這樣子，這樣處理是正確的嗎？

小林老師 解答

2020-06-20 22:39

您好，您按差額調整也是可以的，最終結果相同，但是容易混亂，若出錯不容易查找原因。

禾苗 追問

2020-06-20 22:47

但是，我就是因為找不到這個為什么倉庫庫存與賬面庫存不一致的原因 ，所以才這樣做了，老師覺得怎么做才是比較好的

小林老師 解答

2020-06-20 23:03

您好，這個可能有多種原因，不一定是財務原因，其他部門也可能有原因。因為要解決您的這個事項可能需要整體角度來了解您公司的內部流程，找出原因，咱們這樣溝通是沒法解決的。

禾苗 追問

2020-06-20 23:07

老師，這個我們是代理記賬公司 ，沒有其他部門了

小林老師 解答

2020-06-20 23:14

您好，那您就根據出入庫數量和發票做成本結轉吧。

禾苗 追問

2020-06-20 23:41

老師，你說的這個結轉是怎么結轉差額那部分嗎，怎么結轉？

小林老師 解答

2020-06-20 23:43

您好，就是跟您的分錄一樣，原材料部分差額調整主營業務成本。

禾苗 追問

2020-06-21 00:39

那老師，我問一下，就是新辦了一個單位，也是這種性質 的，也是在速達這樣做賬，速 達這個就是不能沖紅這個缺點，可以怎么處理這個進銷存的好點呢？這樣賬面跟外倉庫好對應上

小林老師 解答

2020-06-21 07:41

您好，既然軟件不能紅字沖回，那就只能備查資料齊全，方便后期數據核對。

禾苗 追問

2020-06-21 07:54

好的，謝謝老師，我們的是庫存商品 ，不是原材料呢

小林老師 解答

2020-06-21 08:06

客氣，不好意思，處理方法是一樣的。