王雁鳴老師 解答

2020-07-09 12:57

您好，比如期初甲存貨，數量100，金額1000，實際應為數量100，金額100，期初異常900元，乙存貨購進1000，金額10000，當期出庫500，出庫金額9000，實際應為出庫金額5000，出庫異常4000元。
前者是使用軟件以前造成的，責任分不清楚。后者是使用軟件以后造成的，很容易分清是庫房的原因，還是會計的原因。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 17:16

您好，遇到這些問題，需要根據不同的情況處理，是庫房的原因，加強庫管人員管理，會計的原因要加強會計人員管理，該罰的罰，該換人的換人。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 17:20

您好，第一張圖片是出庫原材料金額出多了，沖回多出庫的原材料。第二張圖片如果是出庫的話，應該是上面的少出了，下面的多出了。第三張圖片，是調整期初數據的一個報表。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 20:20

您好，這個分錄，就是出庫原材料金額出多了，沖回多出庫的原材料。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 21:37

您好，不好意思，我上面說錯了，錯生產成本，是原材料出庫出少了，現在增加出庫金額，也就增加了生產成本的金額，實在不好意思。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 21:39

您好，實在不好意思，借生產成本，是原材料出庫金額少記了，要把少記的加上去，所以記借生產成本，正數，借：原材料負數。實在不好意思了，謝謝。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 22:05

您好，因為期初數據搞錯了，現在進行調整處理，所以才出現的這張表，正因為期初搞錯了，需要進行調整，然后根據調整的結果，來做這個分錄的。謝謝。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 22:53

您好，那個德沃農金額正數162是說期初金額比實際多記162，維生素金額負數12.75是比實際少記12.75，是在期初前計算錯誤的情況下，會發生這個問題的，期末進行出庫核算時，進去看的期初倉存異常余額匯總表，應該沒有數在那里。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 23:19

您好，不好意思，我說的是最上面的第三張圖片沒有數據，應該是表示的期初余額異常的意思，進去看有這兩個數據 ，也就是上面我說的，德沃農金額正數162是說期初金額比實際多記162，維生素金額負數12.75是比實際少記12.75，現在做了調整單，要進行調整處理的意思。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 23:27

您好，我承認，也知道是點進去就是上面的圖片中的數據的。謝謝。我已經說明了，也承認了，最上面的圖片點進去就是您說的圖片中的數據，也解釋了這個數據的情況，麻煩您看看還有什么問題呢，如果有問題盡管提出來，我會耐心，細心的解答的，謝謝。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 23:39

您好，是的，問題1:不是導致系統發現這個問題的，是財務人員自己填寫了期初余額調整單，才傳遞到那個匯總表的。如果正常情況下自己不知道這個問題，是系統自行調整的，這個是與軟件系統編程有關了，我不認為是系統自行調整的，如果確實是系統自行調整的，建議咨詢金蝶軟件客服人員來解決這個問題，謝謝。

2020-07-09 23:3

pd9ref 追問

2020-07-09 12:43

老師，可以舉例具體說下嗎，如果遇到這些怎么解決呢

pd9ref 追問

2020-07-09 13:00

那前者是庫房的原因，后者是會計的原因。那遇到這些問題我應該怎么是解決呢

pd9ref 追問

2020-07-09 14:40

我可以發我的金蝶出現的，幫我分析一下嗎，為啥要做這筆分錄，導致生產成本增加

pd9ref 追問

2020-07-09 14:41

老師，幫我分析下這筆分錄

pd9ref 追問

2020-07-09 18:45

哎，我這三張圖片是一個結果，順序倒過來，先是第三張圖片期初倉存匯總表里面看到第二張圖片，然后根據第二張圖片做的分錄。老師，我現在是問你這個分錄為啥這樣子做?

pd9ref 追問

2020-07-09 20:44

我想問為什么是借方是生產成本，我不懂為什么借生產成本，可以具體解釋下嗎？

pd9ref 追問

2020-07-09 20:48

老師，麻煩認真看看，我這個不是點出庫核算進去的，是點擊期初倉庫異常余額匯總總進去的，你為什么說是出庫原材料金額多呢，另外我想說為什么貸方是是生產成本，謝謝了，麻煩解釋解釋

pd9ref 追問

2020-07-09 22:01

我還不是很理解，可以解釋下先是為什么出現出現下面這張表嗎?然后為什么接著做這個分錄，這個表我不懂什么原因下會出現

pd9ref 追問

2020-07-09 22:03

麻煩老師能詳細解答下

pd9ref 追問

2020-07-09 22:45

那個德沃農金額正數162是說期初金額比實際多162，維生素金額負數12.75是比實際少12.75嗎？那是什么情況下會發現這個問題的呢，因為期末進行出庫核算的直接點進去看的期初倉存異常余額匯總表有沒有數在那里呢～

pd9ref 追問

2020-07-09 22:46

系統是什么樣的情況下會自動發現的這個問題呢

pd9ref 追問

2020-07-09 22:59

為啥說應該沒數那里?可是進去看就是有這兩個物料在里面呀？老師，我發給你的圖片呢

pd9ref 追問

2020-07-09 23:00

哎，我是感覺難理解

pd9ref 追問

2020-07-09 23:24

有數據的，點擊進去就是我發的上面的圖片那個數據

pd9ref 追問

2020-07-09 23:32

那個德沃農金額正數162是說期初金額比實際多162，維生素金額負數12.75是比實際少12.75嗎。問題1:那是什么情況下會導致系統發現這個問題的呢?麻煩解答下，因為正常情況下我們自己不知道這個問題呀