李夢露 追問

2020-07-27 15:10

那有回執(zhí)單沒有原始憑證怎么辦？會有什么問題嗎？我看財(cái)務(wù)公司都只是按照回單一筆一筆的做帳，也沒有相應(yīng)的原始憑證

徐阿富老師 解答

2020-07-27 15:16

你好，這個(gè)要看具體內(nèi)容了，有的沒有回單也正常

李夢露 追問

2020-07-27 15:25

就比如，賬戶上進(jìn)了10萬的保險(xiǎn)理賠款，然后又打到法人個(gè)人賬戶。用途就寫的（保險(xiǎn)理賠款）

李夢露 追問

2020-07-27 15:26

沒有相應(yīng)單據(jù)

徐阿富老師 解答

2020-07-27 15:26

你好，這就必須有附件，要證明是什么東西的賠款

李夢露 追問

2020-07-27 15:29

收到款的寫的：茶葉賠款。

徐阿富老師 解答

2020-07-27 15:32

你好，這個(gè)收進(jìn)來沒有別的附件，可以憑回單做賬，但是付出去沒有其他依據(jù)只能作為老板向企業(yè)借款

李夢露 追問

2020-07-27 15:36

我是收到款時(shí)：借：銀行存款―保險(xiǎn)理賠    貸：其他應(yīng)付款―老板    支出時(shí)：借其他應(yīng)付款―老板   貸：銀行存款。老板說這個(gè)款是要由他用于處理理賠事項(xiàng)

徐阿富老師 解答

2020-07-27 15:40

你好，收到不能做貸：其他應(yīng)付款―老板 ，因?yàn)檫@個(gè)款不能證明是老板的，而是企業(yè)的。是貸其他應(yīng)付款-保險(xiǎn)理賠款，如果老板說處理理賠事項(xiàng)，那么理賠后需要有付給別人的依據(jù)嗎，這是稅局的要求，不是你財(cái)務(wù)和老板過不去，我需要離開一會，你有問題發(fā)過來就是，遲點(diǎn)回復(fù)你，好嗎？

李夢露 追問

2020-07-27 15:41

好的，謝謝老師，慢點(diǎn)回復(fù)沒關(guān)系

徐阿富老師 解答

2020-07-27 16:31

你好，我回到單位了，你說

李夢露 追問

2020-07-27 16:43

老師，這是我收到理賠款和轉(zhuǎn)出理賠款的分錄。您看合理嗎？是不是需要轉(zhuǎn)出理賠款的憑證后面再附上理賠款支出的憑證（比如合同）

徐阿富老師 解答

2020-07-27 16:45

對的，第二份憑證需要有理賠清單，賠給誰了

李夢露 追問

2020-07-27 16:49

好的，明白了！感謝老師！只要有清單就可以了嗎？不需要合同協(xié)議之類的嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-27 16:50

你好，有合同最好，沒有的話清單一定要

李夢露 追問

2020-07-27 16:53

好的，感謝老師。五分好評

徐阿富老師 解答

2020-07-27 17:04

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價(jià)，謝謝