秋茴 追問

2020-10-30 00:02

老師你看我下面的附圖，我要怎么填寫數字才是正確的啊？

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 00:05

同學你好，財務費用填寫385.26，利息費用填寫負數149.74。最好麻煩你再截圖那個表格看看，謝謝。

秋茴 追問

2020-10-30 00:13

那個表格啊？為什么是填寫385.26的財務費用呢？而不是總的535元呢？，然后利息費用負數不是194.46嗎？

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 00:15

同學你好，就是你說的填寫財務費用怎么填寫的那個表格，因為535-149.74=385.26元，是整個財務費用的余額，所以不能直接填寫手續費的535元，利息費用負數不是194.46。

秋茴 追問

2020-10-30 00:22

太大了，只能這么截圖了。原本就有149.74的利息了，后面44.72元也是利息，那不是194.46元的利息嗎？

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 00:25

同學你好，要看累計數，看到了，財務費用填寫385.26，利息費用填寫負數149.74，就對了。

秋茴 追問

2020-10-30 00:34

老師，我不太明白，為什么是149.74元，很迷糊的。我的理解是原來都有149.74元的利息，后面9月份又收了銀行利息 是44.72元，不是兩個相加嗎？

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 00:43

同學你好，我知道是哪里的問題了，是那個利息收入結轉損益的分錄不對了。你說的對，利息費用應該填寫194.46元，財務費用填寫535-194.46元，最好把那個結轉利息收入的分錄修改或者更正一下。

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 00:43

同學你好，我知道是哪里的問題了，是那個利息收入結轉損益的分錄不對了。你說的對，利息費用應該填寫負數194.46元，財務費用填寫535-194.46元，最好把那個結轉利息收入的分錄修改或者更正一下。

秋茴 追問

2020-10-30 00:49

我9月份做的利息收入的分錄，是這樣的，借：銀行存款44.72藍字  借：財務費用-利息收入（紅字）兩個科目都是借方，要沖減財務費用的。可是1-6月份是以前的同事做的。

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 00:53

同學你好，我說的是你9月份結轉利息收入的分錄不對。

秋茴 追問

2020-10-30 00:59

系統自動結轉的哦。請看下圖了。

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 01:02

同學你好，這是什么財務軟件，這個結轉分錄不合理，否則，就影響利潤表取數的。

秋茴 追問

2020-10-30 01:05

速達天耀3000單機版的。

秋茴 追問

2020-10-30 01:07

我是覺得再怎么樣，利息的累計數會相加下來，而不是這樣，我覺得我做的利息收入分錄并沒有錯啊。

王雁鳴老師 解答

2020-10-30 01:15

同學你好，是的，你做的利息收入分錄不錯，但是自動結轉損益的利息收入分錄有問題，值得商榷。