三哥 追問

2016-11-13 15:16

您的意思是說，先要在總帳里記賬，月末結轉，再進行模塊結賬，最后進行 月末結賬

三哥 追問

2016-11-13 15:20

老師能不能幫我講解一下具體的結賬流程，用友T3暢捷版

王雁鳴老師 解答

2016-11-13 14:19

您好，是的，一般情況下，業(yè)務模塊要先結賬，總賬系統(tǒng)才能結賬。

王雁鳴老師 解答

2016-11-13 15:01

您好，是的，要總帳里對憑證先記賬后，再進行業(yè)務模塊結賬，然后再進行總賬月末結轉。

王雁鳴老師 解答

2016-11-13 15:19

您好，先要在總帳里記賬，先不月末結轉，再進行業(yè)務模塊結賬，最后進行總賬月末結賬

王雁鳴老師 解答

2016-11-13 15:29

您好
用友月末結賬實操流程
財務系統(tǒng)
1、總賬：
【審核、記賬憑證】財務會計→總賬→憑證→審核憑證。
                  財務會計→總賬→憑證→記賬。
2、固定資產(chǎn)：
【固定資產(chǎn)結賬】  財務會計→固定資產(chǎn)→處理→月末結賬
供應鏈系統(tǒng)
3、銷售管理：
【審核單據(jù)】供應鏈→銷售管理→業(yè)務→發(fā)貨→批量處理→批審→全選→確認。
【銷售月末結賬】供應鏈→銷售管理→業(yè)務→銷售月末結賬。
 4、庫存管理：
【審核單據(jù)】入庫、出庫、略。
【單據(jù)記賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→正常單據(jù)記賬。

【月末結賬】供應鏈→庫存管理→業(yè)務處理→對賬、月末結賬。

5、存貨核算：
【期末處理】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→期末處理。

【月末結賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→月末結賬

6、總賬結賬：
【對賬、結賬】    財務會計→總賬→期末→對賬
                  財務會計→總賬→期末→結賬（結賬時根據(jù)“月度根據(jù)報告（6.其他系統(tǒng)結賬狀態(tài)）的提示來結賬。