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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-05-31 13:47

你好,我們也遇到這種情況。
首先你要確保從金蝶那邊取數(shù)是原始數(shù)據(jù),沒有進(jìn)行過修改
其次,你要檢查一下你們是不是有用負(fù)數(shù)來表示
比如你們收到銀行利息,做的是
借:銀行存款 10
借:財務(wù)費(fèi)用 -10

孤獨(dú)的時光 追問

2021-05-31 13:55

對的,有做負(fù)數(shù)的,那該怎么辦呀

王超老師 解答

2021-05-31 13:55

你要問審計的,具體哪一個科目的對不上,然后再找對應(yīng)的負(fù)數(shù)部分

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你好,我們也遇到這種情況。 首先你要確保從金蝶那邊取數(shù)是原始數(shù)據(jù),沒有進(jìn)行過修改 其次,你要檢查一下你們是不是有用負(fù)數(shù)來表示 比如你們收到銀行利息,做的是 借:銀行存款 10 借:財務(wù)費(fèi)用 -10
2021-05-31 13:47:15
你好;這個要聯(lián)系下你們軟件售后 看是否給你自動備份了。 如果自動備份的話就可以找的
2022-04-06 17:18:45
當(dāng)然可以,只要你有備份之前的數(shù)據(jù),就可以用備份來恢復(fù)2021年的數(shù)據(jù)。
2023-03-14 17:50:46
同學(xué),你好 有可能公式錯誤
2022-04-08 13:52:04
您好!你用審核過賬的賬戶登錄然后賬務(wù)處理-憑證管理-過濾條件,然后找到這個發(fā)票,然后點(diǎn)擊操作-反過賬/反審核
2022-02-15 09:05:42
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