天垚 追問

2016-12-10 16:03

結轉損益或者自動結轉在哪個功能里面，我怎么在用友軟件中沒找到呢？定義或者設置自定義的轉賬憑證模板怎么設置的？

王雁鳴老師 解答

2016-12-10 14:39

您好，公司網銀中發的對賬單必須要對。

王雁鳴老師 解答

2016-12-10 15:59

您好，用友軟件中月底結賬，要點擊結轉損益或者自動結轉，點擊自定義轉賬執行里面啥也沒有，是因為您沒有定義或者設置自定義的轉賬憑證模板的。

王雁鳴老師 解答

2016-12-10 16:08

您好，結轉損益按“財務會計”→“總賬”→“期末”→“期間損益”。
自定義轉賬設置
自定義轉賬功能可以完成的轉賬業務主要有：1)"費用分配"的結轉。 如：工資分配等2)"費用分攤"的結轉。 如：制造費用等。3)"稅金計算"的結轉。 如：增值稅等。4)"提取各項費用"的結轉。 如：提取福利費等。5)"部門核算"的結轉。6)"項目核算"的結轉。7)"個人核算"的結轉8)"客戶核算"的結轉9)"供應商核算"的結轉如果客戶和供應商使用本公司的應收、應付系統管理，那么在總賬系統中，您不能按客戶、供應商輔助項進行結轉，只能按科目總數進行結轉。 【操作步驟】單擊系統主菜單【期末】下的【轉賬定義】，再選擇其下級菜單中的【自定義轉賬設置】，屏幕顯示自動轉賬設置窗。單擊〖增加〗按鈕，可定義一張轉賬憑證，屏幕彈出憑證主要信息錄入窗口。輸入以上各項后，單擊[確定]，開始定義轉賬憑證分錄信息；公式錄入完畢后，按[Enter]鍵，可繼續編輯下一條轉賬分錄。單擊〖插入〗按鈕，可從中間插入一行。 【欄目說明】轉賬序號：是該張轉賬憑證的代號，轉賬編號不是憑證號，轉賬憑證的憑證號在每月轉賬時自動產生。一張轉賬憑證對應一個轉賬編號，轉賬編號可任意定義，但只能輸入數字1~9，不能重號。轉賬摘要：可單擊
或按[F2]鍵參照常用摘要錄入，亦可手工輸入。憑證類別：定義該張轉賬憑證的憑證類別。摘要：錄入每筆轉賬憑證分錄的摘要，可單擊
參照輸入?？颇浚轰浫朊抗P轉賬憑證分錄的科目，可單擊
參照輸入科目編碼。部門：當輸入的科目為部門核算科目時，如要按某部門進行結轉時，則需在此指定部門，若此處不輸，即表示按所有部門進行結轉（或該科目有發生的部門，詳見"轉賬生成"部分），對于非部門核算科目，此處不必輸入。項目：當輸入的科目為項目核算科目時，如要按某項目結轉時，則需在此指定項目，若此處不輸，即表示按所有項目進行結轉（或該科目有發生的項目，詳見"轉賬生成"部分），若此處輸入為項目分類，則表示此項目分類所有項目進行結轉（或該科目有發生的項目，詳見"轉賬生成"部分），對于非項目核算科目，此處不必輸入。個人：當輸入的科目為個人往來科目時，如要按某個人結轉時，則需在此指定個人，若此處不輸，即表示按所有個人結轉（或該科目有發生的個人，詳見"轉賬生成"部分），若只輸入部門不輸入個人，則表示按該部門下所有個人結轉（或該科目有發生的個人，詳見"轉賬生成"部分），對于非個人往來科目，此處不必輸入?？蛻簦寒斴斎氲目颇繛榭蛻敉鶃砜颇繒r，如要按某客戶結轉時，則需在此指定客戶，若此處不輸，即表示按所有客戶進行結轉（或該科目有發生的客戶，詳見"轉賬生成"部分），對于非客戶往來科目，此處不必輸入。供應商：當輸入的科目為供應商往來科目時，如要按某供應商結轉時，則需在此指定供應商，若此處不輸，即表示按所有供應商進行結轉（或該科目有發生的供應商，詳見"轉賬生成"部分），對于非供應商往來科目，此處不必輸入。方向：輸入轉賬數據發生的借貸方向。公式：單擊
可參照錄入計算公式（注：對于初級用戶，建議您通過參照錄入公式，對于高級用戶，若已熟練掌握轉賬公式，也可直接輸入轉賬函數公式。）