你好，根據(jù)明細(xì)錄入

您好，可以的，但是還需要錄入借貸方累計(jì)發(fā)生額的。

你好； 你們是期初建賬嗎？ 你期初數(shù)據(jù)本身就不平還是說(shuō)你錄入期初的數(shù)據(jù) 有問(wèn)題 ； 你檢查下科目余額表與你 期初數(shù)據(jù)一致嗎

同學(xué)你好 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整

期初余額的錄入,是在設(shè)置完軟件基礎(chǔ)檔案后又一項(xiàng)非常重要的工作,也是正式使用用友T3軟件的前提.具體操作流程如下: 1.點(diǎn)擊 總賬 -》設(shè)置-》期初余額; 2.直接點(diǎn)擊空白處,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,把企業(yè)會(huì)計(jì)科目的期初余額錄入;余額由末級(jí)科目錄入,上級(jí)科目自動(dòng)累加金額; 3.紅字金額應(yīng)以負(fù)數(shù)表示; 4.金額錄入完畢后,點(diǎn)擊試算和對(duì)賬; 試算和對(duì)賬是為了確認(rèn)錄入的期初金額是否正確,保證試算平衡,其中,對(duì)賬主要是總賬和明細(xì)賬,總賬和輔助總賬之間的對(duì)賬,試算包括期初試算和年初試算,在沒(méi)有新的憑證記賬之前,即期初余額沒(méi)有流浪和只讀 字樣,雙擊金額是可以進(jìn)行修改的 如果出現(xiàn)試算結(jié)果不平衡,那就要檢查原因,是不是錄入少了或者多了.否則會(huì)影響以后的操作. 如果出現(xiàn) 試算結(jié)果平衡,那就說(shuō)明你的期初余額錄入是平衡的,可以進(jìn)行下一步的操作. 5.如果是年初啟用帳套的,期初余額只有期初余額一欄,如果是年中啟用,年初余額由累計(jì)借方,累計(jì)貸方,期初余額計(jì)算得出,不能錄入的 6.有輔助核算科目會(huì)變?yōu)樗{(lán)色,比如應(yīng)收賬款科目做了客戶往來(lái),在期初余額變?yōu)樗{(lán)色.此時(shí),雙擊藍(lán)色部分,這時(shí)就會(huì)彈出客戶往來(lái)期初對(duì)話框,進(jìn)去增加明細(xì)即可; 點(diǎn)擊增加按鈕,這時(shí)下面就會(huì)增加空白一行讓我們輸入數(shù)據(jù),有多少條明細(xì)記錄,都可以填加上; 輸入完成后,就關(guān)閉這個(gè)窗口,這時(shí)在期初余額錄入對(duì)話框,可以看到應(yīng)收賬款科目的期初余額為xxx,這就表示我們錄入成功了.