紅蘋果1 追問

2022-01-13 13:42

那么賬上留多少庫存現金，是安全的，我公司是物流公司，我現在手里有100萬的成本票（通行費發票），是當時司機上高速時，付現金拿到的票，我現在可以用這些票現金付掉，我現金就少了，但是呢！我這100萬成本做進去，我虧損太多了，這一下虧損100萬，安全嗎？

meizi老師 解答

2022-01-13 13:46

 你好 ； 一般是留存 3-5天的日常開銷 ；小公司一般是  1萬左右 ；大公司 就是幾萬都是合理的   

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:05

老師，我這邊老板有部分應付賬款大概是30多萬，我問老板，老板說，這些是早些年前都付清的了，我用庫存現金付掉，剛現金就少了，這樣可以啊！

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:07

我為了用掉現金，現在報銷了80萬的通行費，搞得利潤變成了負109萬，這利潤付這么多，會有問題嗎？

meizi老師 解答

2022-01-13 14:20

你好；     關鍵你要找到原因現金掛那么大是為什么   。 這樣才行的 ； 不能直接沖哦   

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:28

這怎么找？

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:29

我問過原因了，有好些什么2千的，老板說是現金付，什么7萬多的是現金付，就有一個28萬，他們說是銀行付掉的，

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:32

那我只能繼續用現金付掉還有50萬通行費，，如果我50萬通行費現金報銷了，我的利潤就虧損了120萬，虧損這么大有風險嗎？但是老板說給我的這么多通行費是真的現金付掉的。

meizi老師 解答

2022-01-13 14:32

那你賬上費用 成本這些都做過了嗎？      如果沒有做就補做 沖現金    

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:43

都做過了，好多進項票，都不是現金的，我不能現金，只有這些現金支付的通行費太多了150萬的通行費發票，我這一做進去，利潤就負太多了，有個公司應付賬款有28萬，我問老板，這28還欠人家的不，老板說早3年前就銀行付掉了，不存在欠人家的。然后我現在就拿現金把他這個早3年前就付掉的款，用現金付掉了

meizi老師 解答

2022-01-13 14:47

 你好；做過了為啥現金還那么大 ； 你是不是之前貸方做到其他科目去了   

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:57

我剛接過來的賬，接過來賬上現金就是150萬，我查過了，公司轉款到法人，他沒掛其他應收款或者其他應付，而是掛庫存現金上了。

紅蘋果1 追問

2022-01-13 14:59

還有大量的用公司抬頭的銀行提現很大金額，提現了很多，又未用現金報銷所以導致了庫存現金這么大，

meizi老師 解答

2022-01-13 15:01

 你好 ；    體現了     你拿去干嘛了。 你實際現金還有那么多嗎 。 你只是賬上掛的金額多吧