老師，2021年12月份結(jié)賬后，當(dāng)月未結(jié)轉(zhuǎn)2021年本年利潤數(shù)據(jù)，造成一月份本年利潤有數(shù)據(jù)。是一月份手工錄入一筆憑證嗎？2021年是虧損，借：利潤分配—未分配利潤貸：本年利潤這樣寫對嗎？這筆分錄的數(shù)據(jù)和2021年末本年利潤的數(shù)據(jù)要一致對嗎？有沒有第二種方法，從用友U8系統(tǒng)能直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢？

冉老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-16 14:05

是一月份手工錄入一筆憑證

冉老師解答

2022-01-16 14:05

2021年是虧損，借：利潤分配—未分配利潤貸：本年利潤這樣寫

誠心的寶馬追問

2022-01-16 14:10

不需要2021年12月底錄入對嗎？正常就是1月份錄入？

冉老師解答

2022-01-16 14:10

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是在年末進(jìn)行的，學(xué)員

誠心的寶馬追問

2022-01-16 14:14

那我現(xiàn)在再補(bǔ)做一筆結(jié)轉(zhuǎn)對嗎？

冉老師解答

2022-01-16 14:15

現(xiàn)在補(bǔ)做一筆是沒有問題的

誠心的寶馬追問

2022-01-16 14:20

好的，謝謝老師。另外上個(gè)月買了一個(gè)微波爐給員工熱飯，當(dāng)時(shí)分錄如下借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)338.5元貸：應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 338.5元借：應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利338.5元貸：銀行存款338.5元，都記完賬了，因申請價(jià)格保價(jià)，商家退回了30元，這個(gè)30元怎么入賬，如何寫分錄？

冉老師解答

2022-01-16 14:23

借銀行存款
貸管理費(fèi)用-福利費(fèi)

誠心的寶馬追問

2022-01-16 14:23

非常感謝老師

冉老師解答

2022-01-16 14:24

不客氣，祝你周末愉快