甄彥偉 追問

2022-01-27 13:29

好的，老師我看了他們有一家公司現金也是貸方余額

甄彥偉 追問

2022-01-27 13:30

我這些還有辦法嗎，都已經結賬了，而且從二月份開始就是現金負數了

郭老師 解答

2022-01-27 13:30

你好，一直都是負數嗎？還是只是一個月有負數？

甄彥偉 追問

2022-01-27 13:36

庫存現金從去年二月份開始就是負數

甄彥偉 追問

2022-01-27 13:36

2021年2月開始的

甄彥偉 追問

2022-01-27 13:38

我來了第一天會計要走，就簽字了，當時系統壞了我也沒看，就交接了，我也是新手，這種情況還可以解決嗎

郭老師 解答

2022-01-27 13:40

可以的
反結賬修改的
一個月出現負數可以不管
但是后期都是就不合理

甄彥偉 追問

2022-01-27 13:44

老師，我這邊可以一月份再做一筆法人借款嗎，把庫存現金調回正數

甄彥偉 追問

2022-01-27 13:46

報表都是他出了，不想修改，還是一定要反結帳呢？9個月都是負數

郭老師 解答

2022-01-27 13:47

哦，那你的其他貨幣資金出現一個負數的話，數據問起來你怎么解釋啊。

甄彥偉 追問

2022-01-27 13:50

庫存現金是負數

郭老師 解答

2022-01-27 13:54

其他貨幣資金是負數嗎
看你的報表

甄彥偉 追問

2022-01-27 13:55

我看了資產負債表貨幣資金期末余額，庫存現金加銀行存款不等于貨幣資金期末余額是什么情況啊

甄彥偉 追問

2022-01-27 13:55

不是負數

郭老師 解答

2022-01-27 13:56

不等于，你看一下原因，你們的財務報表是怎么申報的，如果你的其他貨幣資金不是負數，余額的話不用反結賬，修改在這個月調整就可以了。