曾經的太陽 追問

2022-02-08 16:41

我12月做的分錄是借預付賬款-注冊公司2400，貸其他應付款-法人2400，1月對方開票過來800元還有1600元直接退還給法人了，代賬公司直接退還法人，原本也是從法人私人卡上付的錢，現在這個帳怎么做

玲老師 解答

2022-02-08 16:48

欠法人的直接退了 意思 沒有入費用嗎還是什么  

曾經的太陽 追問

2022-02-08 16:51

之前的錢都是法人墊付的，對方1月份開了800元的發票，其余1600都退還給法人了

玲老師 解答

2022-02-08 17:04

你好  是讓我給你寫這個分錄  還是  ？

玲老師 解答

2022-02-08 17:04

沒看出來你說的錯是哪里   

曾經的太陽 追問

2022-02-08 17:08

對就是寫個收到800元發票和退還給法人1600的分錄，結合前面12月做的帳借預付賬款-注冊公司2400，貸其他應付款-法人2400

曾經的太陽 追問

2022-02-08 17:11

我做了這樣的分錄不知道對不對借管理費用-辦公費800其他應收款-代賬公司1600貸預付賬款-注冊公司2400，退還法人1600元借其他應付款-法人貸其他應收款-代賬公司1600

玲老師 解答

2022-02-08 17:17

借費用費用  800

貸預付
借  銀行
貸預付1600
借 其他應付款
貸銀行  1600

曾經的太陽 追問

2022-02-08 17:21

這個貸銀行是什么意思這個錢是法人的私人卡墊付的沒有走對公銀行，代賬公司退還也是直接退到法人的私人卡里沒通過公司，就是后來1月開了800元發票，但是12月做賬的時候就是預付2400其他應付款2400，現在我不知道怎么做分錄可以平帳

玲老師 解答

2022-02-08 17:26

你好預付款退回來 還法人  

玲老師 解答

2022-02-08 17:26

800元記在費用里了   付款的月就記賬的 

曾經的太陽 追問

2022-02-08 17:30

你的意思是把預付的2400都還法人，還是800元還法人，1600元是代賬公司跟法人的私下轉賬沒通過公司

玲老師 解答

2022-02-08 17:33

預付了2400。預付了2400。開回來800元發票，這個要扣除預付800元。退回來1600還給法人。

曾經的太陽 追問

2022-02-08 17:35

我的意思你沒聽明白嗎，那個1600跟公司沒關系直接代賬公司退還給法人了，就是帳怎么做分錄不知道

玲老師 解答

2022-02-08 17:36

和單位沒有關系，那錢是哪來的？

玲老師 解答

2022-02-08 17:36

是從預付款退回來再還給法人了嗎？

玲老師 解答

2022-02-08 17:36

不然你這個錢數也對不上。

玲老師 解答

2022-02-08 17:37

那你的意思錢是給代賬公司了，然后代帳是公司給法人了，和企業沒有關系，是這樣嗎？

玲老師 解答

2022-02-08 17:38

還是是說你預付款，這筆業務是直接給代賬公司的預付款。

曾經的太陽 追問

2022-02-08 17:40

之前是法人用私人卡給代賬公司轉了2400元預付的，到1月份開了800元的發票，還有1600元代賬公司自己直接還給法人了，說是有一個業務不需要代賬公司做了就退還了，帳上面是法人墊付的那個時候對公賬戶上沒用錢，所以現在票開過來我不知道怎么做分錄了

曾經的太陽 追問

2022-02-08 17:44

預付款是法人墊付直接給代賬公司的預付款后來有一個業務取消了就直接1600退還給法人了沒走公司的對公賬戶走的都是私人卡，就是說后續的800元還要通過報銷還給法人因為是法人墊付的

玲老師 解答

2022-02-08 17:45

預付款給誰了  ？給的代賬的費用嗎  

曾經的太陽 追問

2022-02-08 17:46

預付給代賬公司了

玲老師 解答

2022-02-08 17:55

借預付
貸其他應付 24000
借管理費用
貸預付800
借 其他應付
貸預付 1600