甄彥偉 追問

2022-02-17 20:19

我是剛來的，我看之前12月份的都是對的上的，我這個金蝶專業版，每次都需要手動指定流量，我之前用的迷你版，不需要收到指定，金流量表的，不知道是我指錯了還是啥，我看相差很多

小穎老師 解答

2022-02-17 20:20

差的多那就核對下大金額的憑證有沒有做錯了。

甄彥偉 追問

2022-02-17 20:20

比如支付的相關稅費指定成了支付的職工新酬，這樣會影響期末余額不一致嗎

甄彥偉 追問

2022-02-17 20:21

銀行余額都和對賬單一致的，余額也對的上

甄彥偉 追問

2022-02-17 20:21

進項銷項也對的上

小穎老師 解答

2022-02-17 20:22

這兩個不會影響總數哦，都是經營活動的現金流量。

甄彥偉 追問

2022-02-17 20:23

就是說只要出和進不要指定錯了都不會影響總數對吧

小穎老師 解答

2022-02-17 20:26

對的，一般不影響總額。

甄彥偉 追問

2022-02-17 20:33

那不知道是不是軟件的問題，我之前沒用過專業版，只是學過迷你版，第一次做會計，我這次是和資產負債表一樣生成的，不知道是不是生成方法不一樣

小穎老師 解答

2022-02-17 20:35

自動生成的一般不會錯，或者您問下金蝶軟件的客服，看看是不是系統設置錯誤。

甄彥偉 追問

2022-02-17 20:44

好的，明天去問問

小穎老師 解答

2022-02-17 20:55

嗯吶，今天也早點休息吧。