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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2022-02-19 22:19

您好，這個是沒啥問題的哈

火星上的蛋撻 追問

2022-02-19 22:24

那請問一下老師，銀行的公戶，一個一般戶，一個基本戶是什么意思？

小鎖老師 解答

2022-02-19 22:24

就是說最開始是基本戶，然后才可以開一般戶，一般戶基本上不用

火星上的蛋撻 追問

2022-02-19 22:26

那兩個都是公司的賬號是不是都是公戶

小鎖老師 解答

2022-02-19 22:30

對的，都是對公賬戶的

火星上的蛋撻 追問

2022-02-19 22:43

那我想問一下，基本戶每個月都有銀行回執單來做賬，那一般戶如果客戶公對公轉了錢進去，一般戶沒有回執單這些的，我要怎么做賬？

小鎖老師 解答

2022-02-19 22:44

對方那邊也會有一個付款記錄吧

火星上的蛋撻 追問

2022-02-19 22:45

就比如，我的客戶公對公在一般戶轉了100元，然后開了發票100元，那我開了100元的發票要做本月銷售，這樣的話，我要借銀行存款還是庫存現金？

小鎖老師 解答

2022-02-19 22:46

借銀行存款啊，這樣的

火星上的蛋撻 追問

2022-02-19 22:47

如果借庫存現金有沒有問題？

小鎖老師 解答

2022-02-19 22:49

會有一些不規范的這個

火星上的蛋撻 追問

2022-02-19 22:55

那一般戶的沒有銀行回執單，我不一定知道哪些開票的客戶是公對公的轉賬

小鎖老師 解答

2022-02-19 22:56

開票的時候就知道了，開票金額和回款金額一致

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相關問題討論
您好 賬面庫存現金有20多萬實際已經沒有了，可以用一些發票來沖掉，有些發票不是當年的，可能是前兩年的，可以用
2022-04-04 10:16:46
您好，這個是沒啥問題的哈
2022-02-19 22:19:52
你好 ；庫存現金是企業的資產,在資產負債表中的貨幣資金科目反映.庫存現金是流動性最強的資產,可以隨時用于購買商品和勞務、支付費用、償還債務及存入銀行. 使用范圍: 1、職工工資,津貼,這里所說的職工工資指企業,事業單位和機關,團體,部隊支付給職工的工資和工資性津貼. 2、個人勞務報酬,指由于個人向企業,事業單位和機關,團體,部隊等提供勞務而由企業,事業單位和機關,團體,部隊等向個人支付的勞務報酬,包括新聞出版單位支付給作者的稿費,各種學校,培訓機構支付給外聘教師的講課費,以及設計費,裝潢費,安裝費,制圖費,化驗費,測試費,咨詢費,醫療費,技術服務費,介紹服務理由,經紀服務費,代辦服務費,各種演出與表演費,以及其他勞務費用. 3、根據國家制度條例的規定,頒發給個人的科學技術,文化藝術,體育等方面的各種獎金. 4、各種勞保,福利費用以及國家規定的對個人的其他支出,如退休金,撫恤金,學生助學金,職工困難生活補助. 5、收購單位向個人收購農副產品和其他物資的價款,如金銀,工藝品,廢舊物資的價款. 6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費. 7、結算起點(1000元)以下的零星支出.超過結算起點的應實行銀行轉賬結算,結算起點的調整由中國人民銀行確定報國務院備案. 8、中國人民銀行確定需要現金支付的其他支出.如同采購地點不確定,交通不便,搶險救災以及其他特殊情況,辦理轉賬結算不夠方便,必須使用現金的支出.對于這類支出,現金支取單位應向開戶銀行提出書面申請,由本單位財會部門負責人簽字蓋章,開戶銀行審查批準后予以支付現金.
2022-12-15 18:48:04
您好， 你們都是收現金嗎，可以把多的存入公賬
2024-06-16 21:48:39
你好 了解企業持有現金的動機、現金管理的意義；掌握現金預算和最佳現金持有量的計算；熟悉現金管理的日常控制。
2022-03-27 09:22:11
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