老師，現在接手學校重建賬，只有盤點的固定資產150萬及庫存數10萬，還有部分應收賬款5萬，錄入財務軟件，怎么樣才能填，才能試平衡。

林木老師

職稱：中級會計師,初級會計師,稅務師,審計師,經濟師

2022-02-24 14:16

同學，你有沒有現金跟實收資本？

陳學文9226821 追問

2022-02-24 14:21

沒有，老板接手時好像付對方150萬

林木老師解答

2022-02-24 14:23

那你們應該有個實收資本，就是你營業執照里的那個注冊資本。

陳學文9226821 追問

2022-02-24 14:27

當時注冊資金才10萬

林木老師解答

2022-02-24 14:31

那你把這些數據填到你的資產負債表，然后剩下的那個數就先倒擠到未分配收入里。

林木老師解答

2022-02-24 14:31

應該叫未分配利潤。

陳學文9226821 追問

2022-02-24 14:36

也就是說把這些已知的數先填，差數填未分配利潤里

林木老師解答

2022-02-24 14:37

是的，目前只能是這樣了。

陳學文9226821 追問

2022-02-24 14:38

現在單位屬非營利

陳學文9226821 追問

2022-02-24 14:39

資產負債表沒有未分配利潤科目

林木老師解答

2022-02-24 14:40

嗯，先這樣吧賬套建立起來后續在慢慢完善吧

陳學文9226821 追問

2022-02-24 15:23

非營利單位《資產負債表》，是不是可以填到非限定性凈資產科目？

林木老師解答

2022-02-24 15:28

這個是可以填到非限定性凈資產

同學，你有沒有現金跟實收資本？

2022-02-24 14:16:01

已平的賬戶不要輸入了

2019-05-17 13:24:16

你好，期初余額要根據以前報表數填入，把應收賬款明細填入期初數的

2016-07-19 14:54:07

您好，是內外帳合并？

2022-03-10 06:17:35

你好? 1.1、打開金蝶系統，進入以下界面，方法步驟（需要四步)如下：【供應鏈——倉存管理——報表分析——庫存賬齡分析表】如下圖： 2.22、點擊進去，出現下圖界面，需要注意填寫的內容：第一步：【a、根據自身實際情況，可根據即時庫存做賬齡分析；b、也可根據實際情況，對某一時間段的數據進行分析整理】 3.33、選擇好庫存期間之后，需要填寫的內容第二步：設置賬齡的時間段（可以按照月度、季度、半年度來設置】：【一般情況下，可設置為30天、60天、90天、180天以此類推】如下圖： 4.44、設置好賬齡時間段后，需要填寫的內容第三步，需要根據工作需求，選擇賬存上的產品以及倉位，可以全部分析，也可以根據需求，單獨對某一特定產品進行分析整理；如下圖： 5.55、設置好產品及倉位，需要填寫的內容第四步：需要選擇匯總依據，所謂的匯總依據就是在建物料編碼數之時，所設置的產品名稱、規格型號、編碼等信息；在此處，可按根據認識度高的信息來匯總，比如：物料名稱。如下圖： 6.66、操作完以上四步，將內容填寫完整，將出現所設置的內容，例如：賬齡時間段、數量、金額，匯總依據等等如下的界面：如下圖： 7.77、對應數據，導出保存，進行分析整理，方法步驟（需要兩步）如下：【左上方——文件——引出數據】如下圖： 8.88、繼上述操作之后，出現如下界面，選擇“確定”如下圖： 9.99、選擇“確定”之后，出現如下界面，需要兩步操作：【a、選擇文件存儲的位置，切記勿存到服務器的電腦上；b、輸入文件名】如下圖：

2022-11-17 09:16:05

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