清 追問

2022-03-02 19:26

怎么看業務，具體怎么操作啊

玲老師 解答

2022-03-02 19:31

你好  請說具體業務 是什么 一個個說 

清 追問

2022-03-02 20:01

是這樣在代理記賬公司，問不到或者不好問客戶，我就想像這些個人款轉到公司，或者公司轉給個人，怎么處理做分錄

玲老師 解答

2022-03-02 20:04

轉到個人
借其他應收款
貸銀行 
收到個人轉賬
借銀行
貸其他應付款
先這樣記 ，后面要是查其他原因的可以更正分錄 

清 追問

2022-03-02 21:20

問題是這樣的，轉個人款計入其他應收款賬上已有好多金額，公司收個人款計入其他應付款金額也多，那他還每月發生幾筆轉到個人，再個人轉點給公司，這些應該怎么處理啊。

玲老師 解答

2022-03-02 21:28

同一個人的其他應收和其他應付可以對沖，只留一個科目。

清 追問

2022-03-03 08:55

那每月向法人做了借現金款，能后法人今后又會發生轉款給公戶，那法人轉給公戶還是做借銀行，貸其他應付款嗎

玲老師 解答

2022-03-03 08:58

是的，這個分錄是正確的。